Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Portefeuille équilibré Granite Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
4,8 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
18,3669 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,12
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22191
Catégorie Succession 75/100: FAI 22491
Catégorie Placement 75/75: FAR 22291
Catégorie Succession 75/100: FAR 22591
Income Class 75/100 FAI 22791
FAR 22891

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,06 % -0,76 % 1,60 % 7,90 % 19,18 % 1,05 % 3,23 % 3,76 % 5,00 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 23,53
  • Actions internationales 18,96
  • Actions canadiennes 14,70
  • Autres 12,04
  • Obligations du gouvernement canadien 9,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,19
  • Obligations de sociétés étrangères 5,03
  • Hypothèques 2,53
  • Espèces et équivalents 1,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,48
  • Autres 17,12
  • Services financiers 11,01
  • Technologie 10,84
  • Fonds commun de placement 9,40
  • Immobilier 4,62
  • Biens industriels 4,54
  • Services aux consommateurs 4,38
  • Soins de santé 3,85
  • Biens de consommation 3,76
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,96
  • Canada 30,71
  • Autres 14,05
  • Multi-National 9,40
  • Royaume-Uni 2,98
  • Japon 2,87
  • France 1,70
  • Suisse 1,37
  • Irlande 1,07
  • Pays-Bas 0,89
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 10,44 %
2. Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I Fonds commun de placement 8,53 %
3. Fonds d'obligations PH&N série O Revenu fixe 8,47 %
4. Fds titres revenu fixe américains base Sun Life I Fonds commun de placement 6,82 %
5. Fds actions canadiennes Cmpsé BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 6,62 %
6. Mandat privé d’actifs réels Sun Life série I Fonds commun de placement 6,39 %
7. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life A Fonds commun de placement 4,58 %
8. Fds obligations can Universel BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 4,34 %
9. Fonds obligations de marchés émergents RBC O Revenu fixe 4,16 %
10. Fds actions internationales JPMorgan Sun Life I Fonds commun de placement 4,08 %
11. Fonds occasions internationales MFS Sun Life I Fonds commun de placement 3,95 %
12. Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life I Fonds commun de placement 3,87 %
13. Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série I Fonds commun de placement 3,76 %
14. Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman catég I Fonds commun de placement 3,73 %
15. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life I Fonds commun de placement 3,25 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.