Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,0 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
20,5644 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,02
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22190
Catégorie Succession 75/100: FAI 22490
Catégorie Placement 75/75: FAR 22290
Catégorie Succession 75/100: FAR 22590
Income Class 75/100 FAI 22790
FAR 22890

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,59 % -0,62 % 1,75 % 8,43 % 20,96 % 1,86 % 4,25 % 4,62 % 5,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,25
  • Actions internationales 22,24
  • Actions canadiennes 17,33
  • Autres 11,79
  • Obligations du gouvernement canadien 6,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,01
  • Obligations de sociétés étrangères 3,73
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,41
  • Hypothèques 1,76
  • Espèces et équivalents 1,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 21,01
  • Autres 19,27
  • Services financiers 12,87
  • Technologie 12,68
  • Fonds commun de placement 9,50
  • Immobilier 5,39
  • Biens industriels 5,28
  • Services aux consommateurs 5,12
  • Soins de santé 4,49
  • Biens de consommation 4,39
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,43
  • Canada 28,11
  • Autres 14,29
  • Multi-National 9,50
  • Royaume-Uni 3,46
  • Japon 3,34
  • France 1,99
  • Suisse 1,60
  • Irlande 1,25
  • Pays-Bas 1,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 12,19 %
2. Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I Fonds commun de placement 8,49 %
3. Fds actions canadiennes Cmpsé BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 7,82 %
4. Mandat privé d’actifs réels Sun Life série I Fonds commun de placement 7,45 %
5. Fonds d'obligations PH&N série O Revenu fixe 6,22 %
6. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life A Fonds commun de placement 5,41 %
7. Fds actions internationales JPMorgan Sun Life I Fonds commun de placement 4,85 %
8. Fds titres revenu fixe américains base Sun Life I Fonds commun de placement 4,73 %
9. Fonds occasions internationales MFS Sun Life I Fonds commun de placement 4,68 %
10. Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life I Fonds commun de placement 4,57 %
11. Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série I Fonds commun de placement 4,42 %
12. Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman catég I Fonds commun de placement 4,40 %
13. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life I Fonds commun de placement 3,71 %
14. Fonds croissance américain MFS Sun Life série A Fonds commun de placement 3,30 %
15. Fonds valeur américain MFS Sun Life série A Fonds commun de placement 3,25 %
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