Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds jumelé investit environ 85 % dans le Fonds équilibré canadien CI et 15 % dans le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
11,3 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
16,8724 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,90
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22163
Catégorie Succession 75/100: FAI 22463
Catégorie Placement 75/75: FAR 22263
Catégorie Succession 75/100: FAR 22563
Income Class 75/100 FAI 22763
FAR 22863
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22363
Catégorie Succession 75/100: 22663
Catégorie Revenu 75/100: 22963

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,13 % -0,29 % 1,67 % 6,55 % 17,34 % 1,69 % 2,97 % 2,95 % 4,23 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 30,47
  • Obligations du gouvernement canadien 21,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,86
  • Actions américaines 14,89
  • Autres 4,70
  • Actions internationales 4,60
  • Espèces et équivalents 3,79
  • Obligations de sociétés étrangères 0,82
  • Obligations canadiennes - Autres 0,79
  • Unités de fiducies de revenu 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,19
  • Services financiers 15,77
  • Autres 12,07
  • Énergie 6,74
  • Technologie 6,01
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Services aux consommateurs 3,81
  • Espèces et quasi-espèces 3,79
  • Matériaux de base 3,35
  • Immobilier 2,85
Répartition géographique(%)
  • Canada 75,07
  • États-Unis 15,81
  • Multi-National 4,41
  • Royaume-Uni 1,70
  • Autres 0,62
  • Allemagne 0,59
  • France 0,58
  • Japon 0,53
  • Iles Caimans 0,42
  • Suisse 0,27
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 84,70 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,79 %
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