Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds jumelé investit environ 85 % dans le Fonds équilibré canadien CI et 15 % dans le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
3,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
14,6837 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,92
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22162
Catégorie Succession 75/100: FAI 22462
Catégorie Placement 75/75: FAR 22262
Catégorie Succession 75/100: FAR 22562
Income Class 75/100 FAI 22762
FAR 22862
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22362
Catégorie Succession 75/100: 22662
Catégorie Revenu 75/100: 22962

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,50 % 0,16 % 0,06 % 3,50 % 8,53 % 1,52 % 4,29 % 1,94 % 3,06 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 30,16
  • Obligations du gouvernement canadien 22,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,77
  • Actions américaines 14,74
  • Espèces et équivalents 4,72
  • Actions internationales 4,46
  • Autres 4,31
  • Obligations canadiennes - Autres 0,84
  • Obligations de sociétés étrangères 0,79
  • Unités de fiducies de revenu 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,51
  • Services financiers 14,96
  • Autres 12,35
  • Énergie 7,03
  • Technologie 6,34
  • Espèces et quasi-espèces 4,72
  • Services aux consommateurs 3,77
  • Fonds commun de placement 3,73
  • Matériaux de base 2,85
  • Soins de santé 2,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 75,73
  • États-Unis 16,04
  • Multi-National 3,73
  • Royaume-Uni 1,60
  • France 0,58
  • Autres 0,57
  • Allemagne 0,54
  • Japon 0,51
  • Luxembourg 0,38
  • Iles Caimans 0,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 84,42 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,05 %
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