Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’obligations canadiennes CI, le Fonds d’actions mondiales Sélect CI et le Fonds de rendement diversifié CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
18,0 millions $
VLPP
En date du 08-21-2026
19,2966 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,86
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22100
Catégorie Succession 75/100: FAI 22400
Catégorie Placement 75/75: FAR 22200
Catégorie Succession 75/100: FAR 22500
Income Class 75/100 FAI 22700
FAR 22800
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22300
Catégorie Succession 75/100: 22600
Catégorie Revenu 75/100: 22900

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,09 % -0,47 % 3,15 % 6,27 % 13,62 % 11,72 % 6,41 % 5,16 % 5,06 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 26,72
  • Actions canadiennes 18,96
  • Obligations du gouvernement canadien 15,57
  • Actions internationales 14,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,93
  • Obligations de sociétés étrangères 7,30
  • Unités de fiducies de revenu 1,89
  • Espèces et équivalents 1,39
  • Autres 0,73
  • Hypothèques 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,20
  • Technologie 13,42
  • Services financiers 12,54
  • Autres 9,88
  • Immobilier 7,44
  • Énergie 7,02
  • Soins de santé 3,46
  • Matériaux de base 3,43
  • Services aux consommateurs 3,34
  • Biens industriels 3,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,91
  • États-Unis 33,81
  • Autres 4,34
  • Royaume-Uni 2,98
  • France 2,39
  • Japon 1,84
  • Allemagne 1,69
  • Pays-Bas 1,31
  • Iles Caimans 1,02
  • Corée (République de) 0,71
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 28,66 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,07 %
3. Fonds de rendement diversifié CI I Fonds commun de placement 23,78 %
4. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 18,89 %
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