Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’obligations canadiennes CI, le Fonds d’actions mondiales Sélect CI et le Fonds de rendement diversifié CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
19,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
15,9356 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,87
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22100
Catégorie Succession 75/100: FAI 22400
Catégorie Placement 75/75: FAR 22200
Catégorie Succession 75/100: FAR 22500
Income Class 75/100 FAI 22700
FAR 22800
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22300
Catégorie Succession 75/100: 22600
Catégorie Revenu 75/100: 22900

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,95 % 0,01 % 2,34 % 8,31 % 20,52 % 3,46 % 3,88 % 3,50 % 4,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,89
  • Actions canadiennes 19,31
  • Obligations du gouvernement canadien 14,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,14
  • Actions internationales 10,94
  • Obligations de sociétés étrangères 6,20
  • Espèces et équivalents 3,13
  • Unités de fiducies de revenu 1,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,70
  • Autres 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,83
  • Services financiers 14,53
  • Autres 11,31
  • Technologie 9,65
  • Immobilier 8,39
  • Énergie 6,84
  • Services aux consommateurs 4,18
  • Soins de santé 4,03
  • Espèces et quasi-espèces 3,13
  • Matériaux de base 3,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,30
  • États-Unis 36,59
  • Autres 3,35
  • Royaume-Uni 2,69
  • France 1,57
  • Iles Caimans 1,19
  • Japon 1,15
  • Allemagne 1,13
  • Suisse 0,55
  • Australie 0,48
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 29,97 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,48 %
3. Fonds de rendement diversifié CI A Fonds commun de placement 20,02 %
4. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 19,99 %
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