Fonds distinct américain de petites sociétes CI

Options de garantie Class I 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds américain de petites sociétés CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
70,6 milles $
VLPP
En date du 07-16-2024
30,9797 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,98
Frais de gestion (%) 2,40
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class I 100/100 FAI 133
FAR 233
Class II 100/100 FAI 333
FAR 433

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,31 % -0,14 % -2,55 % 5,31 % 10,81 % 0,82 % 6,87 % 6,98 % 4,15 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds distinct américain de petites sociétes CI

Options de garantie Class I 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,29
  • Actions internationales 10,68
  • Actions canadiennes 9,02
  • Unités de fiducies de revenu 2,32
  • Espèces et équivalents 0,69
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,58
  • Immobilier 13,29
  • Services industriels 12,93
  • Biens industriels 11,26
  • Services financiers 10,58
  • Autres 10,07
  • Services aux consommateurs 7,48
  • Soins de santé 6,16
  • Biens de consommation 5,87
  • Matériaux de base 3,78
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,26
  • Canada 9,09
  • Autres 7,65
  • Bermudes 5,67
  • Suisse 2,29
  • Royaume-Uni 2,14
  • Pays-Bas 1,86
  • Iles Caimans 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,98 %
2. Onto Innovation Inc Informatique 3,76 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,49 %
4. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,35 %
5. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,00 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,93 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,86 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,83 %
9. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,66 %
10. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,63 %
11. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,37 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,32 %
13. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,29 %
14. Axos Financial Inc Services bancaires 2,20 %
15. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,16 %
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