Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
9,5 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
22,4668 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,92
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22127
Catégorie Succession 75/100: FAI 22427
Catégorie Placement 75/75: FAR 22227
Catégorie Succession 75/100: FAR 22527
Income Class 75/100 FAI 22727
FAR 22827
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22327
Catégorie Succession 75/100: 22627
Catégorie Revenu 75/100: 22927

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,14 % 0,35 % 1,82 % 7,27 % 18,81 % 3,77 % 4,58 % 4,63 % 6,75 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 51,05
  • Obligations de sociétés étrangères 19,79
  • Actions américaines 14,56
  • Espèces et équivalents 9,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,24
  • Actions canadiennes 1,99
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,44
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 22,47
  • Technologie 18,59
  • Biens de consommation 13,56
  • Espèces et quasi-espèces 9,90
  • Biens industriels 7,31
  • Services aux consommateurs 7,06
  • Télécommunications 6,95
  • Soins de santé 6,53
  • Autres 4,01
  • Services financiers 3,62
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,45
  • Autres 18,08
  • France 9,40
  • Royaume-Uni 8,27
  • Canada 5,42
  • Espagne 3,89
  • Allemagne 3,81
  • Iles Caimans 3,33
  • Suède 2,74
  • Israël 2,61
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 3,33 %
2. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 3,31 %
3. Accor SA Loisirs 3,16 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,04 %
5. Aramark Loisirs 2,90 %
6. Electrocomponents PLC Informatique 2,75 %
7. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 2,74 %
8. Hugo Boss AG Biens de consommation non durables 2,65 %
9. Nice Ltd - CAAE Technologie de l'information 2,61 %
10. Grifols SA - CAAE catégorie B Médicaments 2,61 %
11. Ipsen SA Médicaments 2,55 %
12. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 2,52 %
13. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 2,51 %
14. STMicroelectronics NV Informatique 2,51 %
15. T-Mobile US Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,32 %
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