Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
9,7 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
22,8304 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,92
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22127
Catégorie Succession 75/100: FAI 22427
Catégorie Placement 75/75: FAR 22227
Catégorie Succession 75/100: FAR 22527
Income Class 75/100 FAI 22727
FAR 22827
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22327
Catégorie Succession 75/100: 22627
Catégorie Revenue 75/100: 22927

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,23 % -3,03 % -0,23 % 2,61 % 8,29 % 5,46 % 6,94 % 3,82 % 6,71 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 48,45
  • Obligations de sociétés étrangères 19,62
  • Actions américaines 18,86
  • Espèces et équivalents 9,91
  • Actions canadiennes 1,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,46
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 22,67
  • Revenu fixe 21,18
  • Biens de consommation 10,23
  • Espèces et quasi-espèces 9,91
  • Soins de santé 9,64
  • Services aux consommateurs 8,67
  • Biens industriels 6,83
  • Autres 4,53
  • Services industriels 3,34
  • Services financiers 3,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,39
  • Autres 13,84
  • France 9,98
  • Royaume-Uni 9,36
  • Canada 4,96
  • Espagne 4,43
  • Allemagne 3,76
  • Israël 2,87
  • Autriche 2,81
  • Pays-Bas 2,60
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,30 %
2. Accor SA Loisirs 3,29 %
3. Aramark Loisirs 3,18 %
4. Nice Ltd - CAAE Technologie de l'information 2,87 %
5. Wienerberger AG Construction 2,81 %
6. Grifols SA - CAAE catégorie B Médicaments 2,78 %
7. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 2,75 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,66 %
9. STMicroelectronics NV Informatique 2,60 %
10. Electrocomponents PLC Informatique 2,59 %
11. Uber Technologies Inc Technologie de l'information 2,51 %
12. Ipsen SA Médicaments 2,45 %
13. Capgemini SE Technologie de l'information 2,39 %
14. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,39 %
15. Hugo Boss AG Biens de consommation non durables 2,37 %
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