Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds jumelé investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life et le Fonds d’obligations multistratégie Sun Life. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,2 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
23,3654 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,18
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22185
Catégorie Succession 75/100: FAI 22485
Catégorie Placement 75/75: FAR 22285
Catégorie Succession 75/100: FAR 22585
Income Class 75/100 FAI 22785
FAR 22885

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,33 % 0,28 % 1,24 % 7,58 % 18,52 % 4,18 % 5,29 % 5,70 % 7,14 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 70,55
  • Obligations canadiennes - Fonds 28,82
  • Espèces et équivalents 0,63
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds commun de placement 99,37
  • Espèces et quasi-espèces 0,63
Répartition géographique(%)
  • Multi-National 70,55
  • Canada 29,45
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds valeur mondial MFS Sun Life série I Fonds commun de placement 70,55 %
2. Fonds d'obligations multistratégie Sun Life sér I Fonds commun de placement 28,82 %
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