Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life et le Fonds d’obligations canadiennes CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
6,2 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
26,7853 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,98
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12195
Catégorie Succession 75/100: FAI 12495
Catégorie Placement 75/75: FAR 12295
Catégorie Succession 75/100: FAR 12595
Income Class 75/100 FAI 12795
FAR 12895

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,80 % 0,35 % 1,38 % 7,85 % 19,30 % 4,54 % 5,89 % 6,31 % 7,50 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 70,50
  • Obligations du gouvernement canadien 14,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,22
  • Espèces et équivalents 2,40
  • Obligations de sociétés étrangères 0,73
  • Obligations canadiennes - Autres 0,69
  • Hypothèques 0,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,05
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds commun de placement 70,50
  • Revenu fixe 27,03
  • Espèces et quasi-espèces 2,40
  • Technologie 0,10
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Multi-National 70,50
  • Canada 28,66
  • États-Unis 0,83
  • Allemagne 0,02
  • Luxembourg 0,01
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds valeur mondial MFS Sun Life série I Fonds commun de placement 70,50 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,87 %
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