Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
3,1 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
19,8546 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,83
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22729
FAR 22829
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22129
Catégorie Succession 75/100: FAI 22429
Catégorie Placement 75/75: FAR 22229
Catégorie Succession 75/100: FAR 22529

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,97 % -2,21 % 2,79 % 10,12 % 5,30 % 2,09 % 3,31 % 4,33 % 5,83 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,61
  • Actions américaines 27,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,59
  • Obligations de sociétés étrangères 12,31
  • Hypothèques 6,43
  • Espèces et équivalents 3,42
  • Actions canadiennes 1,74
  • Autres 0,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,41
  • Obligations étrangères - Autres 0,35
  • Obligations du gouvernement canadien 0,35
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,44
  • Services financiers 13,70
  • Autres 11,79
  • Biens de consommation 6,88
  • Biens industriels 6,85
  • Soins de santé 6,63
  • Technologie 6,14
  • Énergie 5,12
  • Espèces et quasi-espèces 3,42
  • Services aux consommateurs 3,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,99
  • Autres 18,17
  • Japon 6,68
  • Royaume-Uni 5,93
  • Canada 5,50
  • France 4,68
  • Irlande 3,81
  • Suisse 3,76
  • Europe 2,94
  • Allemagne 2,54
Principaux titres
Secteur (%)
1. UBS Group AG Gestion d'actif 1,24 %
2. Cigna Corp Services de soins de santé 1,21 %
3. Comcast Corp catégorie A Télédiffusion 1,18 %
4. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2033 Revenu fixe 1,10 %
5. Roche Holding AG - participation Médicaments 1,04 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 0,99 %
7. Banque Nationale du Canada 4.95% 01-Apr-2024 Espèces et quasi-espèces 0,98 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 2.75% 15-Aug-2032 Revenu fixe 0,98 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-May-2043 Revenu fixe 0,93 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 0,91 %
11. Charles Schwab Corp Gestion d'actif 0,91 %
12. Goldman Sachs Group Inc Gestion d'actif 0,90 %
13. Italy Government 4.10% 01-Feb-2029 Revenu fixe 0,87 %
14. Masco Corp Construction 0,87 %
15. Eni SpA Production intégrée 0,82 %
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