Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
2,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
20,2430 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,83
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22729
FAR 22829
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22129
Catégorie Succession 75/100: FAI 22429
Catégorie Placement 75/75: FAR 22229
Catégorie Succession 75/100: FAR 22529

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,49 % -0,64 % -0,77 % 4,49 % 8,54 % 2,15 % 3,69 % 4,46 % 5,88 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,06
  • Actions américaines 27,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,67
  • Obligations de sociétés étrangères 12,53
  • Hypothèques 6,12
  • Espèces et équivalents 4,66
  • Actions canadiennes 1,79
  • Obligations du gouvernement canadien 1,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,43
  • Obligations étrangères - Autres 0,42
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,39
  • Services financiers 13,89
  • Autres 11,58
  • Biens de consommation 6,92
  • Soins de santé 6,79
  • Biens industriels 6,51
  • Technologie 5,76
  • Énergie 5,16
  • Espèces et quasi-espèces 4,66
  • Services aux consommateurs 3,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,77
  • Autres 17,08
  • Canada 7,38
  • Japon 7,21
  • Royaume-Uni 6,31
  • France 4,79
  • Irlande 3,72
  • Suisse 3,67
  • Corée (République de) 2,55
  • Espagne 2,52
Principaux titres
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien 15-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 1,60 %
2. UBS Group AG Gestion d'actif 1,22 %
3. Roche Holding AG - participation Médicaments 1,16 %
4. Cigna Corp Services de soins de santé 1,15 %
5. Gouvernement de l'Italie 4,10 % 01-fév-2029 Revenu fixe 1,14 %
6. Gouvernement du Canada 18-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 1,13 %
7. Johnson & Johnson Médicaments 1,08 %
8. Comcast Corp catégorie A Télédiffusion 1,03 %
9. Gouvernement du Japon 2.40% 20-Dec-2034 Revenu fixe 1,01 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 2.75% 15-Aug-2032 Revenu fixe 0,96 %
11. Charles Schwab Corp Gestion d'actif 0,92 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-May-2043 Revenu fixe 0,90 %
13. Goldman Sachs Group Inc Gestion d'actif 0,88 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 0,86 %
15. Tesco PLC Commerce de détail 0,84 %
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