Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
20,6128 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,81
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22729
FAR 22829
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22129
Catégorie Succession 75/100: FAI 22429
Catégorie Placement 75/75: FAR 22229
Catégorie Succession 75/100: FAR 22529

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,29 % -0,25 % 0,67 % 6,14 % 16,88 % 3,33 % 4,11 % 4,64 % 6,10 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,95
  • Actions américaines 27,45
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,79
  • Obligations de sociétés étrangères 11,42
  • Hypothèques 5,83
  • Espèces et équivalents 3,80
  • Obligations du gouvernement canadien 1,53
  • Actions canadiennes 1,42
  • Obligations étrangères - Autres 0,46
  • Autres 0,35
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,27
  • Services financiers 13,54
  • Autres 11,63
  • Biens de consommation 7,83
  • Soins de santé 7,14
  • Biens industriels 5,90
  • Technologie 5,20
  • Énergie 5,00
  • Espèces et quasi-espèces 3,80
  • Services aux consommateurs 3,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,85
  • Autres 16,54
  • Japon 7,34
  • Royaume-Uni 6,92
  • Canada 6,26
  • France 4,82
  • Irlande 3,86
  • Suisse 3,61
  • Europe 2,93
  • Allemagne 2,87
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 07-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,45 %
2. Roche Holding AG - participation Médicaments 1,24 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 2.75% 15-Aug-2032 Revenu fixe 1,18 %
4. Johnson & Johnson Médicaments 1,12 %
5. UBS Group AG Gestion d'actif 1,12 %
6. Gouvernement du Japon 2.40% 20-Dec-2034 Revenu fixe 1,06 %
7. Cigna Corp Services de soins de santé 1,04 %
8. Charles Schwab Corp Gestion d'actif 1,01 %
9. Tesco PLC Commerce de détail 0,97 %
10. Gouvernement de l'Italie 4,10 % 01-fév-2029 Revenu fixe 0,97 %
11. Natwest Group PLC Services bancaires 0,95 %
12. Comcast Corp catégorie A Télédiffusion 0,93 %
13. Masco Corp Construction 0,89 %
14. Johnson Controls International PLC Fabrication 0,83 %
15. Goldman Sachs Group Inc Gestion d'actif 0,81 %
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