Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
3,1 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
18,7048 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,15
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22129
Catégorie Succession 75/100: FAI 22429
Catégorie Placement 75/75: FAR 22229
Catégorie Succession 75/100: FAR 22529
Income Class 75/100 FAI 22729
FAR 22829

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,21 % 3,28 % 5,21 % 11,59 % 9,10 % 2,68 % 3,85 % 4,25 % 5,72 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,01
  • Actions américaines 27,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,20
  • Obligations de sociétés étrangères 14,50
  • Hypothèques 5,69
  • Espèces et équivalents 2,53
  • Actions canadiennes 1,65
  • Obligations étrangères - Autres 0,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,47
  • Autres 0,32
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,99
  • Services financiers 13,57
  • Autres 11,33
  • Biens industriels 7,08
  • Soins de santé 6,95
  • Biens de consommation 6,93
  • Technologie 6,46
  • Énergie 5,06
  • Services aux consommateurs 2,87
  • Matériaux de base 2,76
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,40
  • Autres 18,01
  • Japon 7,15
  • Royaume-Uni 6,12
  • France 4,91
  • Canada 4,64
  • Irlande 3,87
  • Suisse 3,71
  • Europe 2,62
  • Corée (République de) 2,57
Principaux titres
Secteur (%)
1. Comcast Corp catégorie A Télédiffusion 1,24 %
2. Cigna Corp Services de soins de santé 1,18 %
3. Roche Holding AG - participation Médicaments 1,13 %
4. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2033 Revenu fixe 1,12 %
5. Johnson & Johnson Médicaments 1,07 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 2.75% 15-Aug-2032 Revenu fixe 1,06 %
7. UBS Group AG Gestion d'actif 1,04 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-May-2043 Revenu fixe 0,93 %
9. Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 01-Feb-2029 Revenu fixe 0,89 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 0,89 %
11. Charles Schwab Corp Gestion d'actif 0,89 %
12. Goldman Sachs Group Inc Gestion d'actif 0,88 %
13. Schneider Electric SE Fabrication 0,86 %
14. Eni SpA Production intégrée 0,85 %
15. BNP Paribas SA Services bancaires 0,83 %
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