Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
3,0 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
20,2336 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,15
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22129
Catégorie Succession 75/100: FAI 22429
Catégorie Placement 75/75: FAR 22229
Catégorie Succession 75/100: FAR 22529
Income Class 75/100 FAI 22729
FAR 22829

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,54 % -1,01 % 2,54 % 1,99 % 5,95 % 4,88 % 5,87 % 3,53 % 5,73 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 01-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,61
  • Actions américaines 28,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,93
  • Obligations de sociétés étrangères 11,79
  • Hypothèques 6,81
  • Espèces et équivalents 2,36
  • Obligations du gouvernement canadien 1,54
  • Actions canadiennes 1,43
  • Obligations étrangères - Autres 0,33
  • Autres 0,19
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,65
  • Services financiers 15,16
  • Autres 10,50
  • Biens de consommation 8,00
  • Soins de santé 7,77
  • Biens industriels 5,51
  • Technologie 5,43
  • Énergie 4,60
  • Services aux consommateurs 3,56
  • Services publics 2,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,66
  • Autres 15,62
  • Royaume-Uni 7,42
  • Japon 7,21
  • Canada 5,09
  • France 4,72
  • Irlande 4,04
  • Suisse 3,93
  • Europe 3,28
  • Corée (République de) 3,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 09-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,82 %
2. UBS Group AG Gestion d'actif 1,33 %
3. Roche Holding AG - participation Médicaments 1,27 %
4. Charles Schwab Corp Gestion d'actif 1,26 %
5. Gouvernement de la Corée 1,38 % 10-jun-2030 Revenu fixe 1,21 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 2.75% 15-Aug-2032 Revenu fixe 1,18 %
7. Johnson & Johnson Médicaments 1,10 %
8. Natwest Group PLC Services bancaires 1,09 %
9. Northern Trust Corp Gestion d'actif 1,09 %
10. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 1,07 %
11. Pfizer Inc Médicaments 1,07 %
12. Gouvernement du Japon 2.40% 20-Dec-2034 Revenu fixe 0,99 %
13. Cigna Corp Services de soins de santé 0,94 %
14. Tesco PLC Commerce de détail 0,90 %
15. Aon PLC catégorie A Assurances 0,85 %
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