Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 55 % en actions et 45 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
9,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
19,9454 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,88
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12188
Catégorie Succession 75/100: FAI 12488
Catégorie Placement 75/75: FAR 12288
Catégorie Succession 75/100: FAR 12588
Income Class 75/100 FAI 12788
FAR 12888

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,38 % -0,28 % 1,88 % 7,15 % 19,44 % 1,75 % 3,76 % 3,83 % 5,10 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 32,50
  • Obligations du gouvernement canadien 21,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,12
  • Actions américaines 16,85
  • Actions internationales 5,29
  • Espèces et équivalents 3,50
  • Obligations de sociétés étrangères 1,12
  • Obligations canadiennes - Autres 1,05
  • Unités de fiducies de revenu 0,50
  • Autres 0,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,22
  • Services financiers 17,78
  • Autres 9,72
  • Énergie 7,17
  • Technologie 6,64
  • Services aux consommateurs 4,27
  • Matériaux de base 3,78
  • Espèces et quasi-espèces 3,50
  • Soins de santé 3,00
  • Immobilier 2,92
Répartition géographique(%)
  • Canada 76,32
  • États-Unis 18,20
  • Royaume-Uni 1,96
  • Allemagne 0,68
  • France 0,65
  • Japon 0,60
  • Autres 0,56
  • Iles Caimans 0,47
  • Suisse 0,32
  • Luxembourg 0,24
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 55,48 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 44,03 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.