Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
97,5 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
4,3084 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,36
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0300 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16137 16737 16437
A FAI 2303
FAR 3303
FR 1303
FAI 170T5
FAR 270T5
FR 370T5
FAI 670T8
FAR 770T8
FR 870T8
EF 15137 15737 15437
F 4303 970T8
I 5303 070T8
O 18137 18737 18437
P 90109

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,14 % -2,05 % -1,83 % 4,87 % -1,14 % -2,92 % -0,59 % - 0,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0300
03-21-2024 0,0300
02-23-2024 0,0300
01-26-2024 0,0300
12-21-2023 0,0307
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0307
10-27-2023 0,0307
09-21-2023 0,0307
08-25-2023 0,0307
07-28-2023 0,0307

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,77
Duration 7,03
Taux 5,09

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,53
AA 21,37
A 15,68
BBB 27,61
BB 0,81
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 52,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 35,24
  • Espèces et équivalents 6,13
  • Obligations canadiennes - Autres 2,63
  • Obligations de sociétés étrangères 2,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,85
  • Hypothèques 0,70
  • Actions américaines 0,01
  • Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,62
  • Espèces et quasi-espèces 6,13
  • Technologie 0,35
  • Services financiers 0,01
  • Autres -0,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,46
  • États-Unis 3,42
  • Iles Caimans 0,12
  • Allemagne 0,05
  • Luxembourg 0,02
  • Pays-Bas 0,01
  • France 0,01
  • Norvège 0,01
  • Belgique 0,01
  • Autres -0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 99,67 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,76 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,18 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 2,41 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,17 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,02 %
6. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,94 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,89 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,86 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,80 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,77 %
11. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,65 %
12. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,61 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028 Revenu fixe 1,50 %
14. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,49 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,46 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.