Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
48,3 milles $
VLPP
En date du 07-16-2024
21,1145 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,10
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12184
FAR 12284
PIM CLASS Catégorie Succession 75/100: FAI 18697
Catégorie Revenu 75/100: FAI 18997
Catégorie Placement 75/75: 18397

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,93 % 0,79 % 1,38 % 7,93 % 12,55 % 3,05 % 4,96 % 4,17 % 5,31 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,10
  • Actions canadiennes 23,87
  • Actions américaines 20,38
  • Autres 7,09
  • Espèces et équivalents 5,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,77
  • Obligations du gouvernement canadien 3,69
  • Obligations de sociétés étrangères 1,20
  • Unités de fiducies de revenu 0,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,62
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,72
  • Services financiers 15,97
  • Technologie 15,85
  • Revenu fixe 9,52
  • Énergie 7,01
  • Fonds commun de placement 6,83
  • Services aux consommateurs 6,54
  • Soins de santé 6,06
  • Biens de consommation 5,95
  • Espèces et quasi-espèces 5,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,11
  • États-Unis 22,59
  • Autres 16,92
  • Japon 6,99
  • Multi-National 6,83
  • Royaume-Uni 2,56
  • France 2,43
  • Iles Caimans 1,98
  • Inde 1,89
  • Allemagne 1,70
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,21 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 23,65 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,23 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,05 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 5,53 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,38 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,95 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,95 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,29 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,73 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,65 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,63 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,44 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,36 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,65 %
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