Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
42,3 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
21,9941 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12783
FAR 12883
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12183
Catégorie Succession 75/100: FAI 12483
Catégorie Placement 75/75: FAR 12283
Catégorie Succession 75/100: FAR 12583
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18396
Catégorie Succession 75/100: 18696
Catégorie Revenue 75/100: 18996

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,53 % -1,88 % -0,53 % 1,30 % 7,43 % 5,25 % 9,02 % 3,95 % 5,53 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,52
  • Actions canadiennes 20,82
  • Actions américaines 17,37
  • Espèces et équivalents 8,31
  • Obligations du gouvernement canadien 8,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,27
  • Autres 5,68
  • Obligations de sociétés étrangères 2,81
  • Hypothèques 2,03
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,90
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 22,36
  • Autres 17,89
  • Services financiers 14,47
  • Technologie 11,88
  • Espèces et quasi-espèces 8,31
  • Services aux consommateurs 5,54
  • Énergie 5,50
  • Biens de consommation 4,92
  • Soins de santé 4,87
  • Biens industriels 4,26
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,46
  • États-Unis 23,03
  • Autres 13,13
  • Japon 5,32
  • Multi-National 4,45
  • Royaume-Uni 2,34
  • France 2,10
  • Iles Caimans 2,05
  • Allemagne 1,96
  • Irlande 1,16
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 20,38 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,75 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 11,83 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,41 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,46 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,94 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 4,80 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,09 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,41 %
10. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,47 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,36 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,14 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,69 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,27 %
15. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 1,26 %
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