Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
43,8 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
22,7589 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,09
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12183
Catégorie Succession 75/100: FAI 12483
Catégorie Placement 75/75: FAR 12283
Catégorie Succession 75/100: FAR 12583
Income Class 75/100 FAI 12783
FAR 12883
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18396
Catégorie Succession 75/100: 18696
Catégorie Revenue 75/100: 18996

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,81 % 3,32 % 6,18 % 10,53 % 11,69 % 12,98 % 7,52 % 5,13 % 5,57 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,29
  • Actions canadiennes 20,73
  • Actions américaines 17,17
  • Obligations du gouvernement canadien 10,01
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,91
  • Autres 6,81
  • Espèces et équivalents 5,30
  • Obligations de sociétés étrangères 2,65
  • Hypothèques 1,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,94
  • Autres 19,01
  • Technologie 15,03
  • Services financiers 11,92
  • Espèces et quasi-espèces 5,30
  • Fonds négociables en bourse 5,19
  • Services aux consommateurs 5,01
  • Biens industriels 4,68
  • Biens de consommation 4,58
  • Fonds commun de placement 4,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,26
  • États-Unis 22,91
  • Autres 11,75
  • Multi-National 4,90
  • Japon 4,74
  • Iles Caimans 3,29
  • Royaume-Uni 2,42
  • Chine 2,12
  • France 1,92
  • Allemagne 1,69
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Catég soc Portefeuille géré Sélect CI 30r70a A Fonds commun de placement 99,54 %
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