Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
43,6 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
20,4698 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,04
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12183
Catégorie Succession 75/100: FAI 12483
Catégorie Placement 75/75: FAR 12283
Catégorie Succession 75/100: FAR 12583
Income Class 75/100 FAI 12783
FAR 12883
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18396
Catégorie Succession 75/100: 18696
Catégorie Revenu 75/100: 18996

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,72 % -0,20 % 1,86 % 7,09 % 20,08 % 3,01 % 4,94 % 4,03 % 5,11 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 27,26
  • Actions canadiennes 20,83
  • Actions américaines 18,89
  • Obligations du gouvernement canadien 8,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,37
  • Espèces et équivalents 6,28
  • Autres 6,20
  • Obligations de sociétés étrangères 2,49
  • Hypothèques 1,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 21,00
  • Autres 19,52
  • Services financiers 13,92
  • Technologie 12,82
  • Espèces et quasi-espèces 6,28
  • Énergie 5,62
  • Services aux consommateurs 5,57
  • Soins de santé 5,46
  • Fonds commun de placement 4,91
  • Biens de consommation 4,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,11
  • États-Unis 23,86
  • Autres 14,57
  • Japon 5,42
  • Multi-National 4,92
  • Royaume-Uni 2,44
  • France 1,91
  • Iles Caimans 1,70
  • Allemagne 1,68
  • Inde 1,39
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 20,44 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 19,48 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,48 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,45 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,67 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,06 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,05 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,28 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,99 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,27 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,76 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,52 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,47 %
14. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,46 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,24 %
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