Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
7,5 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
19,8393 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,56
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12782
FAR 12882
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12182
Catégorie Succession 75/100: FAI 12482
Catégorie Placement 75/75: FAR 12282
Catégorie Succession 75/100: FAR 12582
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18395
Catégorie Succession 75/100: 18695
Catégorie Revenue 75/100: 18995

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,30 % -1,69 % -0,30 % 1,39 % 7,22 % 4,67 % 7,62 % 3,40 % 4,86 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,56
  • Actions canadiennes 18,01
  • Actions américaines 15,07
  • Obligations du gouvernement canadien 11,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,96
  • Espèces et équivalents 9,42
  • Autres 5,75
  • Obligations de sociétés étrangères 3,85
  • Hypothèques 2,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,23
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,40
  • Autres 15,94
  • Services financiers 12,46
  • Technologie 10,20
  • Espèces et quasi-espèces 9,42
  • Services aux consommateurs 4,74
  • Énergie 4,74
  • Biens de consommation 4,19
  • Soins de santé 4,15
  • Fonds commun de placement 3,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,54
  • États-Unis 22,87
  • Autres 11,42
  • Japon 4,52
  • Multi-National 4,42
  • Royaume-Uni 1,99
  • France 1,80
  • Iles Caimans 1,75
  • Allemagne 1,70
  • Irlande 0,99
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 17,25 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,27 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 14,17 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,00 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,02 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 4,79 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,19 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,46 %
9. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,41 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,24 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,19 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,94 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,43 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,06 %
15. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 1,06 %
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