Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
6,6 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
21,2791 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,96
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12182
Catégorie Succession 75/100: FAI 12482
Catégorie Placement 75/75: FAR 12282
Catégorie Succession 75/100: FAR 12582
Income Class 75/100 FAI 12782
FAR 12882
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18395
Catégorie Succession 75/100: 18695
Catégorie Revenue 75/100: 18995

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,25 % 1,25 % 0,67 % 6,61 % 8,10 % 8,92 % 5,65 % 4,76 % 4,92 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 20,34
  • Actions internationales 20,18
  • Actions canadiennes 17,55
  • Obligations du gouvernement canadien 13,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,06
  • Autres 7,01
  • Obligations de sociétés étrangères 4,40
  • Espèces et équivalents 2,42
  • Hypothèques 2,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,86
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,47
  • Autres 14,20
  • Technologie 12,90
  • Fonds négociables en bourse 10,02
  • Services financiers 9,40
  • Biens industriels 4,39
  • Fonds commun de placement 4,07
  • Services aux consommateurs 3,70
  • Énergie 3,58
  • Soins de santé 3,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,17
  • États-Unis 27,92
  • Autres 10,70
  • Multi-National 5,93
  • Japon 4,00
  • Royaume-Uni 2,11
  • Iles Caimans 1,40
  • Allemagne 1,38
  • Taiwan 1,20
  • Pays-Bas 1,19
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Catég soc Portefeuille géré Sélect CI 40r60a A Fonds commun de placement 99,47 %
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