Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
7,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
18,7268 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,90
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12182
Catégorie Succession 75/100: FAI 12482
Catégorie Placement 75/75: FAR 12282
Catégorie Succession 75/100: FAR 12582
Income Class 75/100 FAI 12782
FAR 12882
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18395
Catégorie Succession 75/100: 18695
Catégorie Revenu 75/100: 18995

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,44 % -0,21 % 1,72 % 6,77 % 18,39 % 2,33 % 4,04 % 3,49 % 4,48 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,58
  • Actions canadiennes 18,16
  • Actions américaines 16,18
  • Obligations du gouvernement canadien 10,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,32
  • Espèces et équivalents 7,22
  • Autres 6,33
  • Obligations de sociétés étrangères 3,44
  • Hypothèques 3,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,42
  • Autres 17,08
  • Services financiers 12,06
  • Technologie 10,97
  • Espèces et quasi-espèces 7,22
  • Énergie 4,89
  • Services aux consommateurs 4,78
  • Fonds commun de placement 4,71
  • Soins de santé 4,65
  • Biens de consommation 4,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,44
  • États-Unis 25,49
  • Autres 12,71
  • Multi-National 4,73
  • Japon 4,71
  • Royaume-Uni 2,11
  • France 1,66
  • Iles Caimans 1,48
  • Allemagne 1,47
  • Inde 1,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 17,39 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,82 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,28 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 12,24 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,42 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,83 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,29 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,65 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,51 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,99 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,93 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,86 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,25 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,21 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,20 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.