Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
82,6 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
15,1451 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,41
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0531 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2303
FAR 3303
FR 1303
FAI 170T5
FAR 270T5
FR 370T5
FAI 670T8
FAR 770T8
FR 870T8
E 16137 16737 16437
EF 15137 15737 15437
F 4303 970T8
I 5303 070T8
O 18137 18737 18437
P 90109

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,14 % -0,31 % -1,46 % -2,14 % 0,98 % 3,47 % -0,48 % 0,48 % 2,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,0531
03-26-2021 0,1655
12-18-2020 0,2116
09-25-2020 0,2080
06-26-2020 0,1249
Date de paiement Total
03-20-2020 0,3456
12-13-2019 0,0156
09-27-2019 0,0156
06-21-2019 0,0155
03-22-2019 0,0246

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 35,43
AA 23,26
A 15,00
BBB 25,75
BB 0,20
NR 0,36
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,99
Duration 6,41
Rendement 4,31

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 54,57
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,00
  • Obligations de sociétés étrangères 4,18
  • Espèces et équivalents 1,35
  • Hypothèques 0,66
  • Obligations canadiennes - Autres 0,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,55
  • Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,94
  • Espèces et quasi-espèces 1,35
  • Technologie 0,61
  • Autres 0,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,06
  • États-Unis 4,36
  • Autres 0,50
  • Allemagne 0,03
  • Belgique 0,01
  • Luxembourg 0,01
  • Espagne 0,01
  • Norvège 0,01
  • Pays-Bas 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 99,32 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,03 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,69 %
3. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,59 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,54 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,53 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,37 %
7. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,21 %
8. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,13 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,08 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,06 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,05 %
12. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 1,02 %
13. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1,01 %
14. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,00 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,96 %
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