Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
86,0 millions $
VLPP
En date du 05-19-2026
15,1570 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,41
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0531 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2303
FAR 3303
FR 1303
FAI 170T5
FAR 270T5
FR 370T5
FAI 670T8
FAR 770T8
FR 870T8
E 16137 16737 16437
EF 15137 15737 15437
F 4303 970T8
I 5303 070T8
O 18137 18737 18437
P 90109

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,02 % 0,12 % -0,53 % -1,14 % 0,95 % 2,46 % -0,15 % 0,80 % 2,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,0531
03-26-2021 0,1655
12-18-2020 0,2116
09-25-2020 0,2080
06-26-2020 0,1249
Date de paiement Total
03-20-2020 0,3456
12-13-2019 0,0156
09-27-2019 0,0156
06-21-2019 0,0155
03-22-2019 0,0246

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,96
Duration 6,66
Rendement 4,20

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 35,01
AA 22,95
A 14,87
BBB 26,60
BB 0,21
NR 0,36
Cote de crédit moyenne A+

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 56,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,59
  • Obligations de sociétés étrangères 2,46
  • Espèces et équivalents 1,22
  • Hypothèques 0,95
  • Obligations canadiennes - Autres 0,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,14
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,18
  • Espèces et quasi-espèces 1,22
  • Technologie 0,62
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 97,42
  • États-Unis 2,55
  • Allemagne 0,04
  • Luxembourg 0,02
  • Belgique 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Espagne 0,01
  • Autres -0,01
  • Europe -0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 99,69 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.90% 15-Dec-2029 Revenu fixe 2,16 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 1,93 %
3. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 1,83 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 1,74 %
5. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,56 %
6. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,45 %
7. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,43 %
8. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,35 %
9. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,20 %
10. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,10 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.10% 15-Mar-2031 Revenu fixe 1,08 %
12. Province de Québec 3.25% 01-Sep-2032 Revenu fixe 1,03 %
13. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 0,99 %
14. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 0,95 %
15. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 0,91 %

Gestionnaires

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John Shaw
Grant Connor
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