Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
18,1293 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12781
FAR 12881
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12181
Catégorie Succession 75/100: FAI 12481
Catégorie Placement 75/75: FAR 12281
Catégorie Succession 75/100: FAR 12581
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18394
Catégorie Succession 75/100: 18694
Catégorie Revenu 75/100: 18994

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,58 % -0,21 % 1,66 % 6,68 % 17,35 % 2,35 % 3,78 % 3,36 % 4,33 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 19,33
  • Actions canadiennes 15,33
  • Actions américaines 13,70
  • Obligations du gouvernement canadien 12,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,45
  • Espèces et équivalents 8,17
  • Autres 7,17
  • Hypothèques 5,51
  • Obligations de sociétés étrangères 4,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,00
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,60
  • Autres 14,56
  • Services financiers 10,04
  • Technologie 9,10
  • Espèces et quasi-espèces 8,17
  • Fonds commun de placement 5,24
  • Énergie 4,11
  • Services aux consommateurs 3,93
  • Soins de santé 3,84
  • Biens de consommation 3,41
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,26
  • États-Unis 27,28
  • Autres 10,89
  • Multi-National 5,26
  • Japon 3,81
  • Royaume-Uni 1,72
  • France 1,36
  • Allemagne 1,24
  • Iles Caimans 1,21
  • Inde 0,97
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 16,74 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 15,37 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 14,08 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 13,65 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,65 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,86 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,70 %
8. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,51 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,42 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,33 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,82 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,83 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,27 %
14. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,03 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,98 %
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