Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
504,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
15,2416 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0746 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90373
A FAI 113
FAR ES* 543
FR ES 1543
F 517
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,92 % 0,31 % 6,69 % 12,19 % 14,89 % 5,33 % 11,84 % - 10,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0746
12-16-2022 0,1119
12-17-2021 0,1065

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 61,97
  • Actions internationales 29,55
  • Espèces et équivalents 3,80
  • Actions canadiennes 3,53
  • Unités de fiducies de revenu 1,09
  • Obligations de sociétés étrangères 0,08
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,04
  • Services financiers 16,63
  • Soins de santé 10,17
  • Autres 9,24
  • Immobilier 7,29
  • Services aux consommateurs 6,97
  • Biens de consommation 6,71
  • Biens industriels 5,33
  • Énergie 4,94
  • Matériaux de base 4,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,82
  • Autres 7,71
  • Royaume-Uni 6,99
  • Japon 5,62
  • Canada 3,54
  • France 3,22
  • Allemagne 2,26
  • Iles Caimans 1,77
  • Chine 1,58
  • Suisse 1,49
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,66 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,54 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,92 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,49 %
5. Apple Inc Informatique 3,27 %
6. Shell PLC Pétrole et gaz 1,96 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 1,95 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,86 %
9. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,84 %
10. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,74 %
11. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,57 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,57 %
13. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,51 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,50 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,39 %
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