Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
534,5 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
19,6193 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,23
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0154 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90373
A FAI 113
FAR ES* 543
FR ES 1543
F 517
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,65 % 2,74 % 3,48 % 6,52 % 21,70 % 18,30 % 9,41 % - 12,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0154
12-20-2024 0,1519
12-22-2023 0,0746
12-16-2022 0,1119
12-17-2021 0,1065

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,08
  • Actions internationales 38,19
  • Espèces et équivalents 2,93
  • Actions canadiennes 2,82
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 41,48
  • Services financiers 12,83
  • Services aux consommateurs 9,82
  • Biens industriels 8,66
  • Soins de santé 8,04
  • Énergie 5,06
  • Matériaux de base 4,90
  • Services publics 3,31
  • Autres 2,97
  • Espèces et quasi-espèces 2,93
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,69
  • Royaume-Uni 8,79
  • Japon 7,91
  • Autres 5,05
  • Taiwan 3,81
  • Allemagne 3,69
  • Iles Caimans 3,51
  • France 3,21
  • Canada 3,03
  • Corée (République de) 2,31
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,77 %
2. Apple Inc Informatique 5,30 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,64 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,60 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,77 %
6. Broadcom Inc Informatique 3,74 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 3,11 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,91 %
9. Shell PLC Pétrole et gaz 2,66 %
10. Walmart Inc Commerce de détail 2,13 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,11 %
12. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,06 %
13. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,96 %
14. RWE AG Services publics diversifiés 1,94 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 1,91 %
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