Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
3,3 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
17,9956 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,79
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12181
Catégorie Succession 75/100: FAI 12481
Catégorie Placement 75/75: FAR 12281
Catégorie Succession 75/100: FAR 12581
Income Class 75/100 FAI 12781
FAR 12881
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18394
Catégorie Succession 75/100: 18694
Catégorie Revenue 75/100: 18994

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,04 % -1,48 % -0,04 % 1,34 % 6,73 % 3,85 % 6,22 % 2,66 % 4,10 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,59
  • Actions canadiennes 15,21
  • Obligations du gouvernement canadien 14,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,61
  • Actions américaines 12,48
  • Espèces et équivalents 10,46
  • Autres 5,96
  • Obligations de sociétés étrangères 4,87
  • Hypothèques 3,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,73
  • Autres 13,35
  • Espèces et quasi-espèces 10,46
  • Services financiers 10,43
  • Technologie 8,50
  • Énergie 3,97
  • Services aux consommateurs 3,92
  • Fonds commun de placement 3,77
  • Biens de consommation 3,45
  • Soins de santé 3,42
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,18
  • États-Unis 23,02
  • Autres 9,78
  • Multi-National 4,46
  • Japon 3,71
  • Royaume-Uni 1,64
  • France 1,50
  • Iles Caimans 1,47
  • Allemagne 1,42
  • Irlande 0,82
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,07 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 16,54 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 14,12 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,59 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,20 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,77 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 4,68 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,97 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,68 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,40 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,11 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,83 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,17 %
14. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 0,87 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,87 %
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