Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,2 million $
VLPP
En date du 05-01-2024
16,2747 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,39
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12780
FAR 12880
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12180
Catégorie Succession 75/100: FAI 12480
Catégorie Placement 75/75: FAR 12280
Catégorie Succession 75/100: FAR 12580
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18393
Catégorie Succession 75/100: 18693
Catégorie Revenu 75/100: 18993

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,91 % -1,26 % 1,65 % 8,85 % 4,98 % 1,13 % 2,21 % 2,55 % 3,68 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,63
  • Obligations du gouvernement canadien 14,02
  • Actions canadiennes 13,81
  • Actions américaines 11,46
  • Espèces et équivalents 10,78
  • Autres 7,26
  • Obligations de sociétés étrangères 4,93
  • Hypothèques 3,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,58
  • Autres 11,44
  • Espèces et quasi-espèces 10,78
  • Services financiers 8,79
  • Technologie 8,77
  • Fonds commun de placement 5,22
  • Énergie 3,79
  • Biens de consommation 3,40
  • Services aux consommateurs 3,33
  • Soins de santé 2,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,93
  • États-Unis 23,68
  • Autres 8,43
  • Multi-National 5,21
  • Japon 4,29
  • France 1,34
  • Royaume-Uni 1,28
  • Iles Caimans 1,01
  • Allemagne 0,93
  • Inde 0,90
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,32 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,88 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 11,91 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,63 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,89 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,26 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,24 %
8. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 4,02 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,22 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,19 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,24 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,72 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,69 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,65 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 0,37 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.