Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,3 million $
VLPP
En date du 11-21-2024
16,6082 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,77
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12180
Catégorie Succession 75/100: FAI 12480
Catégorie Placement 75/75: FAR 12280
Catégorie Succession 75/100: FAR 12580
Income Class 75/100 FAI 12780
FAR 12880
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18393
Catégorie Succession 75/100: 18693
Catégorie Revenu 75/100: 18993

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,25 % -0,27 % 1,50 % 6,35 % 15,56 % 1,69 % 2,81 % 2,65 % 3,61 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 16,15
  • Actions internationales 15,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,04
  • Actions canadiennes 12,93
  • Actions américaines 11,15
  • Espèces et équivalents 9,87
  • Autres 7,83
  • Obligations de sociétés étrangères 5,58
  • Hypothèques 4,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,24
  • Autres 12,52
  • Espèces et quasi-espèces 9,87
  • Services financiers 8,17
  • Technologie 7,19
  • Fonds commun de placement 5,88
  • Énergie 3,40
  • Services aux consommateurs 3,11
  • Soins de santé 2,98
  • Biens de consommation 2,64
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,49
  • États-Unis 24,35
  • Autres 9,16
  • Multi-National 5,91
  • Japon 2,95
  • Royaume-Uni 1,34
  • France 1,09
  • Allemagne 1,01
  • Iles Caimans 0,95
  • Inde 0,75
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 22,54 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,63 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 11,01 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 10,46 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,68 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,59 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,97 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,76 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,09 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,64 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,16 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,01 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,26 %
14. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,79 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,75 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.