Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
1,3 million $
VLPP
En date du 03-27-2026
17,7010 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,88
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12180
Catégorie Succession 75/100: FAI 12480
Catégorie Placement 75/75: FAR 12280
Catégorie Succession 75/100: FAR 12580
Income Class 75/100 FAI 12780
FAR 12880
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18393
Catégorie Succession 75/100: 18693
Catégorie Revenu 75/100: 18993

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,16 % 2,24 % 2,36 % 5,93 % 8,19 % 8,07 % 4,33 % 3,85 % 4,02 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,96
  • Actions internationales 14,09
  • Actions canadiennes 12,62
  • Actions américaines 9,87
  • Autres 7,38
  • Espèces et équivalents 5,95
  • Obligations de sociétés étrangères 5,23
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,68
  • Hypothèques 3,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,49
  • Autres 11,15
  • Technologie 8,28
  • Services financiers 6,42
  • Espèces et quasi-espèces 5,95
  • Fonds commun de placement 4,33
  • Fonds négociables en bourse 3,00
  • Biens industriels 2,97
  • Énergie 2,92
  • Matériaux de base 2,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,31
  • États-Unis 20,43
  • Autres 10,25
  • Multi-National 5,34
  • Japon 3,36
  • Royaume-Uni 1,50
  • Iles Caimans 0,96
  • Allemagne 0,96
  • Taiwan 0,95
  • France 0,94
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Catég soc Portefeuille géré Sélect CI 60r40a A Fonds commun de placement 99,61 %
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