Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Les Fonds investissent dans plusieurs fonds sous-jacents.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
3,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
18,2849 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,11
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 9422P
FAI 9422
FAR 9922P
FAR 9922
Class A 100/100 FAI 9402P
FAI 9402
FAR 9902P
FAR 9902
Class C 75/75 FAI 9442P
FAI 9442
FAR 9942P
FAR 9942

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,81 % 0,65 % 0,50 % 3,81 % 7,87 % 0,17 % 1,76 % 1,92 % 3,84 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,63
  • Actions canadiennes 18,02
  • Actions américaines 14,37
  • Espèces et équivalents 13,15
  • Obligations de sociétés étrangères 11,28
  • Actions internationales 11,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,55
  • Obligations du gouvernement canadien 4,21
  • Autres 3,59
  • Unités de fiducies de revenu 1,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,24
  • Espèces et quasi-espèces 13,15
  • Autres 12,20
  • Services financiers 9,53
  • Technologie 7,81
  • Énergie 4,16
  • Immobilier 4,01
  • Services aux consommateurs 3,73
  • Matériaux de base 3,22
  • Fonds commun de placement 2,95
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,49
  • États-Unis 28,89
  • Autres 10,60
  • Multi-National 2,91
  • France 1,16
  • Japon 0,90
  • Royaume-Uni 0,86
  • Iles Caimans 0,79
  • Allemagne 0,76
  • Bermudes 0,64
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 69,50 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 11,86 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,20 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 7,84 %
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