Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,0 million $
VLPP
En date du 05-01-2024
14,7610 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,60
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12779
FAR 12879
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12179
Catégorie Succession 75/100: FAI 12479
Catégorie Placement 75/75: FAR 12279
Catégorie Succession 75/100: FAR 12579
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18392
Catégorie Succession 75/100: 18692
Catégorie Revenu 75/100: 18992

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,42 % 1,21 % 2,42 % 8,33 % 5,49 % 0,95 % 1,62 % 1,94 % 3,03 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,80
  • Obligations du gouvernement canadien 16,10
  • Actions internationales 12,46
  • Actions canadiennes 11,21
  • Espèces et équivalents 10,65
  • Actions américaines 9,20
  • Autres 7,40
  • Hypothèques 6,71
  • Obligations de sociétés étrangères 5,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,80
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,65
  • Espèces et quasi-espèces 10,65
  • Autres 9,34
  • Technologie 6,93
  • Services financiers 6,93
  • Fonds commun de placement 5,13
  • Énergie 3,04
  • Services aux consommateurs 2,58
  • Biens de consommation 2,56
  • Soins de santé 2,19
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,41
  • États-Unis 26,17
  • Autres 6,77
  • Multi-National 5,12
  • Japon 3,24
  • France 1,08
  • Royaume-Uni 0,98
  • Iles Caimans 0,80
  • Allemagne 0,75
  • Pays-Bas 0,68
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,79 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,99 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 8,98 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 8,87 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,79 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,95 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,22 %
8. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 3,27 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,38 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,86 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,67 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,54 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,51 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,50 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,49 %
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