Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
835,5 milles $
VLPP
En date du 04-02-2025
15,3696 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,91
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12179
Catégorie Succession 75/100: FAI 12479
Catégorie Placement 75/75: FAR 12279
Catégorie Succession 75/100: FAR 12579
Income Class 75/100 FAI 12779
FAR 12879
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18392
Catégorie Succession 75/100: 18692
Catégorie Revenue 75/100: 18992

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,41 % -1,10 % 0,41 % 1,51 % 6,49 % 2,71 % 3,81 % 1,58 % 2,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,14
  • Espèces et équivalents 12,32
  • Actions internationales 10,78
  • Actions canadiennes 9,68
  • Actions américaines 8,03
  • Obligations de sociétés étrangères 7,01
  • Autres 6,06
  • Hypothèques 5,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,85
  • Espèces et quasi-espèces 12,32
  • Autres 8,62
  • Services financiers 6,43
  • Technologie 5,18
  • Fonds commun de placement 3,74
  • Énergie 2,51
  • Services aux consommateurs 2,34
  • Biens de consommation 2,03
  • Soins de santé 1,98
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,54
  • États-Unis 22,33
  • Autres 6,41
  • Multi-National 4,47
  • Japon 2,14
  • Royaume-Uni 0,94
  • France 0,91
  • Allemagne 0,90
  • Iles Caimans 0,89
  • Irlande 0,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,03 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,72 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 7,91 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,48 %
5. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,17 %
6. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,80 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,33 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 4,85 %
9. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,60 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,80 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,90 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,60 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,65 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 0,58 %
15. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 0,49 %
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