Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
289,0 milles $
VLPP
En date du 04-02-2025
15,1181 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,42
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12778
FAR 12878
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12178
Catégorie Succession 75/100: FAI 12478
Catégorie Placement 75/75: FAR 12278
Catégorie Succession 75/100: FAR 12578
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18391
Catégorie Succession 75/100: 18691
Catégorie Revenue 75/100: 18991

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,82 % -0,86 % 0,82 % 1,94 % 6,96 % 2,70 % 3,16 % 1,57 % 2,92 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,72
  • Espèces et équivalents 13,40
  • Obligations de sociétés étrangères 7,98
  • Actions canadiennes 6,92
  • Actions internationales 6,91
  • Autres 6,05
  • Hypothèques 6,04
  • Actions américaines 5,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,59
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,84
  • Espèces et quasi-espèces 13,40
  • Autres 5,85
  • Services financiers 4,43
  • Fonds commun de placement 3,61
  • Technologie 3,54
  • Énergie 1,81
  • Immobilier 1,65
  • Services aux consommateurs 1,55
  • Biens de consommation 1,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 64,40
  • États-Unis 22,41
  • Autres 4,70
  • Multi-National 4,36
  • Japon 1,35
  • Allemagne 0,65
  • France 0,62
  • Iles Caimans 0,61
  • Royaume-Uni 0,60
  • Irlande 0,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,81 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 27,16 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,38 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,48 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,05 %
6. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,83 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 4,79 %
8. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 3,95 %
9. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,81 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,53 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,16 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 0,98 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 0,58 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,40 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,30 %
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