Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
284,0 milles $
VLPP
En date du 04-30-2024
13,9180 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,42
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12778
FAR 12878
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12178
Catégorie Succession 75/100: FAI 12478
Catégorie Placement 75/75: FAR 12278
Catégorie Succession 75/100: FAR 12578
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18391
Catégorie Succession 75/100: 18691
Catégorie Revenu 75/100: 18991

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,70 % 1,03 % 1,70 % 7,56 % 4,34 % 0,27 % 0,97 % 1,56 % 2,62 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,86
  • Obligations du gouvernement canadien 18,00
  • Espèces et équivalents 11,52
  • Hypothèques 8,82
  • Actions canadiennes 8,61
  • Actions internationales 8,36
  • Autres 7,71
  • Actions américaines 7,13
  • Obligations de sociétés étrangères 6,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,62
  • Espèces et quasi-espèces 11,52
  • Autres 6,93
  • Fonds commun de placement 5,16
  • Technologie 5,14
  • Services financiers 5,06
  • Énergie 2,26
  • Services aux consommateurs 1,84
  • Immobilier 1,78
  • Biens de consommation 1,69
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,52
  • États-Unis 28,10
  • Multi-National 5,15
  • Autres 5,08
  • Japon 2,11
  • France 0,80
  • Royaume-Uni 0,66
  • Iles Caimans 0,57
  • Allemagne 0,55
  • Pays-Bas 0,46
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,95 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 27,15 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 11,88 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,59 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 5,81 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,73 %
7. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 3,15 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,89 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,75 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,51 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,08 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,52 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,34 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,33 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,31 %
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