Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
282,8 milles $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,9983 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,78
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12178
Catégorie Succession 75/100: FAI 12478
Catégorie Placement 75/75: FAR 12278
Catégorie Succession 75/100: FAR 12578
Income Class 75/100 FAI 12778
FAR 12878
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18391
Catégorie Succession 75/100: 18691
Catégorie Revenu 75/100: 18991

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,78 % -0,29 % 1,18 % 5,66 % 12,34 % 0,09 % 1,12 % 1,37 % 2,40 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,73
  • Espèces et équivalents 11,62
  • Hypothèques 9,18
  • Autres 8,62
  • Obligations de sociétés étrangères 7,63
  • Actions canadiennes 7,60
  • Actions internationales 7,56
  • Actions américaines 6,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 60,68
  • Espèces et quasi-espèces 11,62
  • Autres 7,16
  • Fonds commun de placement 5,89
  • Services financiers 4,38
  • Technologie 3,55
  • Énergie 1,92
  • Matériaux de base 1,67
  • Immobilier 1,61
  • Services aux consommateurs 1,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,88
  • États-Unis 28,76
  • Multi-National 5,93
  • Autres 5,51
  • Japon 1,37
  • Royaume-Uni 0,63
  • France 0,57
  • Allemagne 0,56
  • Iles Caimans 0,46
  • Inde 0,33
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,53 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 26,00 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 13,11 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,40 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,87 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 4,61 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,57 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,93 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,74 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,51 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,24 %
12. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,15 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 0,97 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,38 %
15. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,36 %
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