Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
279,1 milles $
VLPP
En date du 05-23-2025
14,0884 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,79
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12178
Catégorie Succession 75/100: FAI 12478
Catégorie Placement 75/75: FAR 12278
Catégorie Succession 75/100: FAR 12578
Income Class 75/100 FAI 12778
FAR 12878
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18391
Catégorie Succession 75/100: 18691
Catégorie Revenue 75/100: 18991

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,62 % -1,26 % -1,95 % 0,61 % 6,30 % 2,70 % 1,25 % 1,04 % 2,36 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 26,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,28
  • Espèces et équivalents 10,84
  • Autres 7,82
  • Actions internationales 7,33
  • Obligations de sociétés étrangères 6,98
  • Actions canadiennes 6,91
  • Hypothèques 5,54
  • Actions américaines 4,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,45
  • Espèces et quasi-espèces 10,69
  • Autres 6,29
  • Fonds commun de placement 5,57
  • Services financiers 4,06
  • Technologie 3,14
  • Fonds négociés en bourse 2,26
  • Énergie 1,55
  • Services aux consommateurs 1,52
  • Immobilier 1,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,91
  • États-Unis 22,45
  • Multi-National 5,42
  • Autres 4,44
  • Japon 1,43
  • Iles Caimans 0,91
  • Royaume-Uni 0,64
  • France 0,63
  • Allemagne 0,60
  • Chine 0,57
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Catég soc Portefeuille géré Sélect CI 80r20a I Fonds commun de placement 99,70 %
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