Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
20,9 millions $
VLPP
En date du 05-08-2024
12,2002 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,51
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22702
FAR 22802
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22102
Catégorie Succession 75/100: FAI 22402
Catégorie Placement 75/75: FAR 22202
Catégorie Succession 75/100: FAR 22502
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22302
Catégorie Succession 75/100: 22602
Catégorie Revenu 75/100: 22902

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,21 % -1,68 % 0,02 % 6,88 % 1,78 % -0,97 % 0,54 % 1,00 % 1,59 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,94
  • Obligations du gouvernement canadien 24,89
  • Espèces et équivalents 9,10
  • Actions internationales 7,30
  • Actions canadiennes 6,95
  • Obligations de sociétés étrangères 6,79
  • Actions américaines 5,88
  • Autres 5,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,60
  • Obligations canadiennes - Fonds 2,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 64,98
  • Espèces et quasi-espèces 8,85
  • Fonds commun de placement 5,83
  • Autres 5,38
  • Technologie 4,69
  • Services financiers 4,36
  • Énergie 1,69
  • Biens de consommation 1,47
  • Soins de santé 1,39
  • Services aux consommateurs 1,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,59
  • États-Unis 16,65
  • Autres 4,04
  • Multi-National 3,47
  • Japon 1,46
  • France 0,70
  • Iles Caimans 0,57
  • Royaume-Uni 0,54
  • Allemagne 0,51
  • Taiwan 0,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 54,95 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 44,46 %
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