Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
527,7 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
25,6112 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,20
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0852 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15062
A FAI 654
FAR ES* 644
FR ES 1644
FR 6355
E 16062
F 117
I 858
O 18062
P 90073
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,89 % 3,53 % 14,09 % 4,96 % 16,70 % 15,05 % 13,93 % - 9,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,0852
12-22-2023 0,0257
12-16-2022 0,0441

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 62,19
  • Actions internationales 32,62
  • Actions canadiennes 4,62
  • Espèces et équivalents 0,58
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,20
  • Services financiers 17,93
  • Services aux consommateurs 11,75
  • Biens industriels 6,98
  • Soins de santé 5,75
  • Immobilier 5,02
  • Matériaux de base 4,91
  • Biens de consommation 4,37
  • Énergie 3,87
  • Autres 3,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,40
  • Royaume-Uni 7,30
  • Autres 5,05
  • Canada 4,97
  • Japon 4,94
  • Allemagne 4,34
  • France 4,20
  • Iles Caimans 3,13
  • Italie 2,27
  • Taiwan 1,40
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,22 %
2. NVIDIA Corp Informatique 6,58 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,20 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,07 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,95 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,84 %
7. Apple Inc Informatique 2,55 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,47 %
9. Shell PLC Pétrole et gaz 2,37 %
10. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,97 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,97 %
12. Walmart Inc Commerce de détail 1,89 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,88 %
14. Jacobs Solutions Inc Construction 1,74 %
15. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 1,73 %
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