Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
32,0 milles $
VLPP
En date du 07-09-2025
13,9116 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,59
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12777
FAR 12877
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12177
Catégorie Succession 75/100: FAI 12477
Catégorie Placement 75/75: FAR 12277
Catégorie Succession 75/100: FAR 12577
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18390
Catégorie Succession 75/100: 18690
Catégorie Revenue 75/100: 18990

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,44 % 0,91 % 1,52 % 2,44 % 8,13 % 5,47 % 1,56 % 1,44 % 2,32 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 22,55
  • Espèces et équivalents 18,72
  • Obligations de sociétés étrangères 15,65
  • Autres 9,94
  • Obligations du gouvernement canadien 8,64
  • Actions canadiennes 8,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,25
  • Actions américaines 5,27
  • Actions internationales 1,46
  • Unités de fiducies de revenu 0,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 55,99
  • Espèces et quasi-espèces 18,72
  • Fonds commun de placement 7,54
  • Immobilier 3,76
  • Autres 3,62
  • Services financiers 3,23
  • Technologie 1,99
  • Fonds négociés en bourse 1,86
  • Énergie 1,86
  • Services industriels 1,43
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,86
  • États-Unis 24,85
  • Multi-National 7,89
  • Autres 4,37
  • Allemagne 0,68
  • Espagne 0,60
  • France 0,52
  • Australie 0,48
  • Mexique 0,43
  • Japon 0,32
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Catég société gestion du revenu Sélect CI I Fonds commun de placement 99,38 %
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