Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
32,6 milles $
VLPP
En date du 04-02-2025
13,7721 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12777
FAR 12877
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12177
Catégorie Succession 75/100: FAI 12477
Catégorie Placement 75/75: FAR 12277
Catégorie Succession 75/100: FAR 12577
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18390
Catégorie Succession 75/100: 18690
Catégorie Revenue 75/100: 18990

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,90 % -0,80 % 0,90 % 1,52 % 6,90 % 1,82 % 2,37 % 1,13 % 2,25 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 23,24
  • Espèces et équivalents 19,34
  • Obligations de sociétés étrangères 16,64
  • Actions canadiennes 8,24
  • Obligations du gouvernement canadien 8,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,75
  • Autres 7,61
  • Actions américaines 6,58
  • Actions internationales 1,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,66
  • Espèces et quasi-espèces 19,34
  • Fonds commun de placement 5,36
  • Immobilier 3,85
  • Autres 3,72
  • Services financiers 3,29
  • Fonds négociés en bourse 2,50
  • Énergie 2,06
  • Technologie 1,97
  • Services industriels 1,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,30
  • États-Unis 26,12
  • Multi-National 6,07
  • Autres 4,55
  • Allemagne 0,64
  • Espagne 0,55
  • Australie 0,51
  • France 0,47
  • Mexique 0,46
  • Nigeria 0,33
Principaux titres
Secteur (%)
1. Catég société gestion du revenu Sélect CI I Fonds commun de placement 99,79 %
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