Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
32,9 milles $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,3125 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,75
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12177
Catégorie Succession 75/100: FAI 12477
Catégorie Placement 75/75: FAR 12277
Catégorie Succession 75/100: FAR 12577
Income Class 75/100 FAI 12777
FAR 12877
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18390
Catégorie Succession 75/100: 18690
Catégorie Revenu 75/100: 18990

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,74 % -0,07 % 2,03 % 6,89 % 13,69 % -0,16 % 0,89 % 1,25 % 2,00 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,12
  • Espèces et équivalents 17,43
  • Obligations de sociétés étrangères 14,95
  • Actions canadiennes 11,04
  • Autres 9,56
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,30
  • Obligations du gouvernement canadien 6,78
  • Actions américaines 5,92
  • Actions internationales 4,13
  • Obligations canadiennes - Autres 1,77
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,83
  • Espèces et quasi-espèces 17,43
  • Fonds commun de placement 6,98
  • Autres 4,81
  • Fonds négociés en bourse 4,52
  • Immobilier 3,92
  • Services financiers 3,82
  • Matériaux de base 2,93
  • Énergie 2,33
  • Technologie 1,43
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,00
  • États-Unis 27,87
  • Multi-National 7,38
  • Autres 6,96
  • Allemagne 0,59
  • Espagne 0,51
  • Australie 0,51
  • France 0,47
  • Mexique 0,40
  • Japon 0,31
Principaux titres
Secteur (%)
1. Catég société gestion du revenu Sélect CI I Fonds commun de placement 99,48 %
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