Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
31,8 milles $
VLPP
En date du 05-23-2025
13,4302 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,80
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12177
Catégorie Succession 75/100: FAI 12477
Catégorie Placement 75/75: FAR 12277
Catégorie Succession 75/100: FAR 12577
Income Class 75/100 FAI 12777
FAR 12877
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18390
Catégorie Succession 75/100: 18690
Catégorie Revenue 75/100: 18990

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,33 % -0,49 % -0,83 % 0,94 % 7,90 % 2,68 % 1,33 % 1,04 % 2,00 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 22,50
  • Espèces et équivalents 17,87
  • Obligations de sociétés étrangères 16,01
  • Autres 9,72
  • Obligations du gouvernement canadien 8,91
  • Actions canadiennes 8,47
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,05
  • Actions américaines 5,74
  • Actions internationales 1,81
  • Unités de fiducies de revenu 0,92
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 55,69
  • Espèces et quasi-espèces 17,87
  • Fonds commun de placement 8,06
  • Immobilier 3,81
  • Autres 3,65
  • Services financiers 3,17
  • Fonds négociés en bourse 2,85
  • Énergie 1,91
  • Technologie 1,60
  • Services industriels 1,39
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,70
  • États-Unis 25,37
  • Multi-National 8,11
  • Autres 4,70
  • Allemagne 0,69
  • Espagne 0,60
  • France 0,56
  • Australie 0,47
  • Mexique 0,44
  • Japon 0,36
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Catég société gestion du revenu Sélect CI I Fonds commun de placement 99,69 %
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