Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
516,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
20,0303 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,33
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0196 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16062
A FAI 654
FAR ES* 644
FR 6355
FR ES 1644
EF 15062
F 117
I 858
O 18062
P 90073
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,99 % 2,46 % 3,93 % 13,99 % 18,75 % 6,79 % 10,24 % - 7,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0196

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,44
  • Actions internationales 31,49
  • Actions canadiennes 3,27
  • Unités de fiducies de revenu 1,07
  • Espèces et équivalents 0,67
  • Obligations de sociétés étrangères 0,04
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,94
  • Services financiers 15,73
  • Soins de santé 11,94
  • Biens de consommation 8,12
  • Services aux consommateurs 7,44
  • Autres 5,99
  • Immobilier 5,92
  • Biens industriels 5,33
  • Énergie 4,96
  • Matériaux de base 4,63
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,09
  • Autres 9,44
  • Royaume-Uni 7,31
  • Japon 5,15
  • Canada 3,30
  • France 3,11
  • Allemagne 2,21
  • Suisse 1,94
  • Iles Caimans 1,82
  • Chine 1,63
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,08 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,81 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,17 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,62 %
5. Apple Inc Informatique 3,12 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 2,87 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,94 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,92 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,78 %
10. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,78 %
11. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,70 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,69 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,60 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,47 %
15. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 1,38 %
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