Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
519,4 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
25,1601 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,36
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0196 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16062
A FAI 654
FAR ES* 644
FR ES 1644
FR 6355
EF 15062
F 117
I 858
O 18062
P 90073
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,61 % -0,73 % 3,51 % 3,23 % 10,76 % 14,59 % 9,18 % 10,41 % 8,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0196

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,33
  • Actions internationales 39,77
  • Actions canadiennes 2,29
  • Espèces et équivalents 0,63
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 40,32
  • Services financiers 15,84
  • Services aux consommateurs 9,81
  • Soins de santé 9,22
  • Biens industriels 7,52
  • Matériaux de base 4,42
  • Énergie 4,24
  • Services publics 3,53
  • Biens de consommation 3,49
  • Autres 1,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,90
  • Japon 7,62
  • Royaume-Uni 7,48
  • France 5,32
  • Autres 5,14
  • Iles Caimans 4,41
  • Allemagne 3,86
  • Taiwan 3,55
  • Italie 2,39
  • Canada 2,33
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,75 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,85 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,53 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,05 %
5. Apple Inc Informatique 3,79 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 3,36 %
7. Broadcom Inc Informatique 2,88 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,77 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,22 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,12 %
11. RWE AG Services publics diversifiés 2,09 %
12. Citigroup Inc Services bancaires 2,09 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,84 %
14. Bank of America Corp Services bancaires 1,81 %
15. Standard Chartered PLC Services bancaires 1,74 %
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