Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’actions mondiales Sélect CI, le Fonds de rendement diversifié CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
34,8 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
19,5395 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,52
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12773
FAR 12873
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12173
Catégorie Succession 75/100: FAI 12473
Catégorie Placement 75/75: FAR 12273
Catégorie Succession 75/100: FAR 12573
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18327
Catégorie Succession 75/100: 18627
Catégorie Revenue 75/100: 18927

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,05 % -2,16 % 1,05 % 3,09 % 9,66 % 4,92 % 9,06 % 3,41 % 4,67 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,52
  • Actions canadiennes 17,96
  • Obligations du gouvernement canadien 15,18
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,87
  • Actions internationales 11,79
  • Obligations de sociétés étrangères 7,01
  • Espèces et équivalents 3,15
  • Unités de fiducies de revenu 1,54
  • Autres 0,60
  • Obligations canadiennes - Autres 0,38
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,64
  • Services financiers 14,61
  • Autres 11,09
  • Technologie 9,45
  • Immobilier 8,81
  • Énergie 6,32
  • Services aux consommateurs 4,30
  • Soins de santé 3,79
  • Espèces et quasi-espèces 3,15
  • Matériaux de base 2,84
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,03
  • États-Unis 36,93
  • Autres 2,97
  • Royaume-Uni 2,63
  • France 1,93
  • Allemagne 1,76
  • Japon 1,71
  • Iles Caimans 0,99
  • Australie 0,57
  • Italie 0,48
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,93 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 28,60 %
3. Fonds de rendement diversifié CI A Fonds commun de placement 22,97 %
4. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 18,96 %
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