Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’actions mondiales Sélect CI, le Fonds de rendement diversifié CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
35,2 millions $
VLPP
En date du 05-08-2024
17,6991 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,53
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12773
FAR 12873
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12173
Catégorie Succession 75/100: FAI 12473
Catégorie Placement 75/75: FAR 12273
Catégorie Succession 75/100: FAR 12573
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18327
Catégorie Succession 75/100: 18627
Catégorie Revenu 75/100: 18927

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,56 % -1,91 % 2,56 % 11,46 % 6,80 % 2,99 % 3,04 % 3,08 % 4,13 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,39
  • Actions canadiennes 19,12
  • Obligations du gouvernement canadien 14,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,40
  • Actions internationales 10,87
  • Obligations de sociétés étrangères 7,12
  • Espèces et équivalents 3,26
  • Unités de fiducies de revenu 1,70
  • Obligations canadiennes - Autres 0,79
  • Autres 0,68
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,33
  • Services financiers 14,01
  • Autres 11,20
  • Technologie 9,11
  • Immobilier 7,86
  • Énergie 7,00
  • Soins de santé 4,78
  • Services aux consommateurs 3,75
  • Biens de consommation 3,70
  • Espèces et quasi-espèces 3,26
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,96
  • États-Unis 36,73
  • Autres 3,35
  • Royaume-Uni 2,54
  • France 1,80
  • Japon 1,32
  • Allemagne 1,07
  • Suisse 0,83
  • Iles Caimans 0,73
  • Australie 0,67
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 30,30 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,30 %
3. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 20,08 %
4. Fonds de rendement diversifié CI A Fonds commun de placement 19,84 %
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