Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance maximale CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
936,0 milles $
VLPP
En date du 11-20-2024
27,0533 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
4,39
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 9415P
FAI 9415
FAR 9915P
FAR 9915
Class B 75/100 FAI 9435P
FAI 9435
FAR 9935P
FAR 9935
Class C 75/75 FAI 9455P
FAI 9455
FAR 9955P
FAR 9955

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,78 % 1,13 % 2,55 % 8,67 % 24,40 % 3,46 % 6,89 % 5,12 % 6,10 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,40
  • Actions internationales 34,73
  • Actions canadiennes 2,75
  • Espèces et équivalents 1,94
  • Unités de fiducies de revenu 0,18
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,26
  • Services financiers 15,07
  • Soins de santé 11,76
  • Autres 10,51
  • Services aux consommateurs 8,57
  • Biens de consommation 8,20
  • Biens industriels 7,78
  • Matériaux de base 3,75
  • Services industriels 3,71
  • Énergie 3,39
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,29
  • Autres 18,52
  • Japon 4,72
  • Royaume-Uni 3,32
  • Canada 2,81
  • Irlande 2,59
  • Iles Caimans 2,02
  • Pays-Bas 1,94
  • France 1,91
  • Suisse 1,88
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d’actions essentielles américaines Franklin O Fonds commun de placement 19,03 %
2. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) Fonds négociés en bourse 13,46 %
3. Fd actions essentielles internationales Franklin O Fonds commun de placement 10,01 %
4. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) Fonds négociés en bourse 9,81 %
5. Fonds américain croissance divid Franklin A Fonds commun de placement 8,96 %
6. Fonds d'opportunités américaines Franklin A Fonds commun de placement 7,13 %
7. FINB d'actions internationales Franklin (FLUR) Fonds négociés en bourse 7,09 %
8. Fonds de marchés émergents Templeton série O Fonds commun de placement 6,98 %
9. Fds ldr améric durbl Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 5,78 %
10. Fds d'actions essentielles marchés émer Franklin O Fonds commun de placement 4,64 %
11. Fds croiss intl durbl Franklin ClearBridge A Fonds commun de placement 4,31 %
12. Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge A Fonds commun de placement 1,76 %
13. FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN SMALL CAP FUND Fonds commun de placement 0,74 %
14. Banque Royale du Canada 4.15% 01-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 0,31 %
15. CASH Espèces et quasi-espèces -0,01 %
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