Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel (anciennement Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel)

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance maximale CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
14,0 milles $
VLPP
En date du 05-08-2024
21,9967 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,00
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12169
FAR 12269

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,03 % -1,83 % 5,27 % 15,25 % 12,46 % 2,97 % 5,42 % 5,10 % 5,75 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel (anciennement Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel)

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,16
  • Actions internationales 36,31
  • Actions canadiennes 3,22
  • Unités de fiducies de revenu 0,19
  • Espèces et équivalents 0,14
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,20
  • Services financiers 14,14
  • Soins de santé 12,08
  • Services aux consommateurs 8,91
  • Biens de consommation 8,58
  • Autres 8,39
  • Biens industriels 7,64
  • Services industriels 4,77
  • Matériaux de base 4,62
  • Énergie 3,67
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,02
  • Autres 16,96
  • Japon 4,92
  • Royaume-Uni 3,40
  • Canada 3,30
  • Irlande 2,87
  • Suisse 2,27
  • France 2,15
  • Pays-Bas 2,09
  • Corée (République de) 2,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d’actions essentielles américaines Franklin O Fonds commun de placement 16,56 %
2. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) Fonds négociés en bourse 10,52 %
3. Fd actions essentielles internationales Franklin O Fonds commun de placement 10,26 %
4. Fonds américain croissance divid Franklin O Fonds commun de placement 9,98 %
5. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) Fonds négociés en bourse 8,36 %
6. Fonds de marchés émergents Templeton série O Fonds commun de placement 7,38 %
7. FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin (FLUR) Fonds négociés en bourse 7,28 %
8. Fds ldr améric durbl Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 7,09 %
9. Fonds d'opportunités américaines Franklin O Fonds commun de placement 6,27 %
10. Fds croiss intl durbl Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 4,35 %
11. Fds d'actions essentielles marchés émer Franklin O Fonds commun de placement 3,32 %
12. Fonds de croissance mondiale Franklin série O Fonds commun de placement 3,11 %
13. FNB Vanguard Russell 2000 Index (VTWO) Fonds négociés en bourse 2,95 %
14. Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett O Fonds commun de placement 2,57 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.