Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance maximale CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
15,8 milles $
VLPP
En date du 11-21-2024
24,7619 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,99
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12169
FAR 12269

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,15 % 1,26 % 2,94 % 9,46 % 26,16 % 4,23 % 7,58 % 5,73 % 6,21 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,16
  • Actions internationales 36,31
  • Actions canadiennes 3,22
  • Unités de fiducies de revenu 0,19
  • Espèces et équivalents 0,14
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,20
  • Services financiers 14,14
  • Soins de santé 12,08
  • Services aux consommateurs 8,91
  • Biens de consommation 8,58
  • Autres 8,39
  • Biens industriels 7,64
  • Services industriels 4,77
  • Matériaux de base 4,62
  • Énergie 3,67
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,02
  • Autres 16,96
  • Japon 4,92
  • Royaume-Uni 3,40
  • Canada 3,30
  • Irlande 2,87
  • Suisse 2,27
  • France 2,15
  • Pays-Bas 2,09
  • Corée (République de) 2,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d’actions essentielles américaines Franklin O Fonds commun de placement 16,56 %
2. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) Fonds négociés en bourse 10,52 %
3. Fd actions essentielles internationales Franklin O Fonds commun de placement 10,26 %
4. Fonds américain croissance divid Franklin O Fonds commun de placement 9,98 %
5. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) Fonds négociés en bourse 8,36 %
6. Fonds de marchés émergents Templeton série O Fonds commun de placement 7,38 %
7. FINB d'actions internationales Franklin (FLUR) Fonds négociés en bourse 7,28 %
8. Fds ldr améric durbl Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 7,09 %
9. Fonds d'opportunités américaines Franklin O Fonds commun de placement 6,27 %
10. Fds croiss intl durbl Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 4,35 %
11. Fds d'actions essentielles marchés émer Franklin O Fonds commun de placement 3,32 %
12. Fonds de croissance mondiale Franklin série O Fonds commun de placement 3,11 %
13. FNB Vanguard Russell 2000 Index (VTWO) Fonds négociés en bourse 2,95 %
14. Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 2,57 %
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