Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
58,0 milles $
VLPP
En date du 05-08-2024
19,0519 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,94
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12167
FAR 12267

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,25 % -1,54 % 4,77 % 14,19 % 10,75 % 3,59 % 4,78 % 4,32 % 4,66 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,64
  • Actions internationales 23,50
  • Actions canadiennes 22,15
  • Obligations du gouvernement canadien 5,82
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,03
  • Espèces et équivalents 3,33
  • Obligations de sociétés étrangères 1,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,68
  • Unités de fiducies de revenu 0,32
  • Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,50
  • Autres 17,06
  • Services financiers 14,80
  • Revenu fixe 12,06
  • Services aux consommateurs 7,69
  • Soins de santé 7,42
  • Biens de consommation 5,79
  • Énergie 5,48
  • Services industriels 5,19
  • Biens industriels 5,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,94
  • Canada 34,99
  • Autres 11,58
  • Japon 2,90
  • Royaume-Uni 2,11
  • Irlande 1,87
  • Corée (République de) 1,57
  • Iles Caimans 1,42
  • Pays-Bas 1,32
  • France 1,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d’actions essentielles américaines Franklin O Fonds commun de placement 11,02 %
2. Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett O Fonds commun de placement 8,84 %
3. Fonds d'obligations base plus Franklin Bissett S O Revenu fixe 7,05 %
4. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) Fonds négociés en bourse 7,03 %
5. Fonds américain croissance divid Franklin O Fonds commun de placement 6,60 %
6. Fd actions essentielles internationales Franklin O Fonds commun de placement 6,17 %
7. FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD) Fonds négociés en bourse 6,13 %
8. Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O Fonds commun de placement 6,01 %
9. Fonds de marchés émergents Templeton série O Fonds commun de placement 5,76 %
10. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) Fonds négociés en bourse 5,56 %
11. Fds ldr améric durbl Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 4,72 %
12. FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin (FLUR) Fonds négociés en bourse 4,38 %
13. Fonds d'opportunités américaines Franklin O Fonds commun de placement 4,16 %
14. Fonds obligations gvmt can Franklin Bissett O Revenu fixe 4,07 %
15. Fds croiss intl durbl Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 2,62 %
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