Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
118,8 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
15,3796 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0315 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19012
A FAI 360
FAR ES* 467
FR ES 1467
FR 6347
F 371
I 5501
P 90323
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,77 % 3,50 % 7,77 % 19,28 % 19,84 % 6,73 % 11,63 % 8,66 % 8,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0315
12-16-2022 0,1648
09-23-2022 0,1637
06-24-2022 0,1724
03-25-2022 0,7956
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2284
12-18-2020 0,1038
09-25-2020 0,1047
06-26-2020 0,0729
03-20-2020 0,1754

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,87
  • Actions internationales 29,13
  • Actions canadiennes 2,86
  • Unités de fiducies de revenu 1,21
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,30
  • Services financiers 14,81
  • Soins de santé 12,86
  • Biens de consommation 9,53
  • Services aux consommateurs 7,45
  • Immobilier 7,14
  • Autres 5,74
  • Biens industriels 5,70
  • Énergie 4,99
  • Matériaux de base 3,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,41
  • Autres 7,51
  • Royaume-Uni 7,18
  • Japon 4,73
  • France 4,06
  • Canada 3,14
  • Suisse 2,50
  • Allemagne 1,83
  • Italie 1,37
  • Danemark 1,27
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,87 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,18 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,45 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,21 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 2,53 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,01 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,83 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,79 %
9. Apple Inc Informatique 1,71 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,70 %
11. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,67 %
12. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,64 %
13. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,58 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,49 %
15. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.