Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
4,6 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
15,6501 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,81
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 9429P
FAI 9429
FAR 9929P
FAR 9929
Class A 100/100 FAI 9409P
FAI 9409
FAR 9909P
FAR 9909
Class C 75/75 FAI 9449P
FAI 9449
FAR 9949P
FAR 9949

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,56 % -0,61 % 1,16 % 5,87 % 13,01 % -0,61 % 0,60 % 0,94 % 2,88 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 25,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,60
  • Espèces et équivalents 14,79
  • Actions américaines 12,56
  • Actions canadiennes 11,97
  • Actions internationales 7,74
  • Obligations de sociétés étrangères 5,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,01
  • Hypothèques 0,68
  • Autres 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,89
  • Espèces et quasi-espèces 14,78
  • Autres 7,49
  • Technologie 6,34
  • Services financiers 4,99
  • Fonds commun de placement 4,76
  • Services aux consommateurs 2,50
  • Soins de santé 2,41
  • Énergie 1,96
  • Biens de consommation 1,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 67,56
  • États-Unis 23,16
  • Autres 4,75
  • Royaume-Uni 1,04
  • Japon 0,94
  • Irlande 0,60
  • Iles Caimans 0,54
  • Corée (République de) 0,51
  • France 0,47
  • Pays-Bas 0,43
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations base plus Franklin O Revenu fixe 30,72 %
2. Fonds obligations gouvernementales can Franklin O Revenu fixe 17,79 %
3. Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) Revenu fixe 9,51 %
4. Fds obligations canadiennes court terme Franklin O Revenu fixe 5,35 %
5. Fd oblig bs pls Franklin Western Asset A - ouvert Fonds commun de placement 4,75 %
6. Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine A Revenu fixe 4,74 %
7. Fds d’actions essentielles américaines Franklin O Fonds commun de placement 3,61 %
8. Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 2,87 %
9. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) Fonds négociés en bourse 2,32 %
10. Fonds américain croissance divid Franklin O Fonds commun de placement 2,10 %
11. Fd actions essentielles internationales Franklin O Fonds commun de placement 2,02 %
12. FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD) Fonds négociés en bourse 1,98 %
13. Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O Fonds commun de placement 1,96 %
14. Fonds de marchés émergents Templeton série O Fonds commun de placement 1,87 %
15. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) Fonds négociés en bourse 1,81 %
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