Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,5 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,3607 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,63
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12163
Catégorie Succession 75/100: FAI 12463
Catégorie Placement 75/75: FAR 12263
Catégorie Succession 75/100: FAR 12563
Income Class 75/100 FAI 12763
FAR 12863

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,70 % -0,60 % 1,20 % 5,96 % 13,20 % -0,35 % 0,93 % 1,28 % 2,10 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 25,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,60
  • Espèces et équivalents 14,79
  • Actions américaines 12,56
  • Actions canadiennes 11,97
  • Actions internationales 7,74
  • Obligations de sociétés étrangères 5,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,01
  • Hypothèques 0,68
  • Autres 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,89
  • Espèces et quasi-espèces 14,78
  • Autres 7,49
  • Technologie 6,34
  • Services financiers 4,99
  • Fonds commun de placement 4,76
  • Services aux consommateurs 2,50
  • Soins de santé 2,41
  • Énergie 1,96
  • Biens de consommation 1,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 67,56
  • États-Unis 23,16
  • Autres 4,75
  • Royaume-Uni 1,04
  • Japon 0,94
  • Irlande 0,60
  • Iles Caimans 0,54
  • Corée (République de) 0,51
  • France 0,47
  • Pays-Bas 0,43
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations base plus Franklin O Revenu fixe 30,72 %
2. Fonds obligations gouvernementales can Franklin O Revenu fixe 17,79 %
3. Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) Revenu fixe 9,51 %
4. Fds obligations canadiennes court terme Franklin O Revenu fixe 5,35 %
5. Fd oblig bs pls Franklin Western Asset A - ouvert Fonds commun de placement 4,75 %
6. Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine A Revenu fixe 4,74 %
7. Fds d’actions essentielles américaines Franklin O Fonds commun de placement 3,61 %
8. Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O Fonds commun de placement 2,87 %
9. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) Fonds négociés en bourse 2,32 %
10. Fonds américain croissance divid Franklin O Fonds commun de placement 2,10 %
11. Fd actions essentielles internationales Franklin O Fonds commun de placement 2,02 %
12. FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD) Fonds négociés en bourse 1,98 %
13. Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O Fonds commun de placement 1,96 %
14. Fonds de marchés émergents Templeton série O Fonds commun de placement 1,87 %
15. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) Fonds négociés en bourse 1,81 %
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