Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
3,2 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
13,6985 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,64
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12163
Catégorie Succession 75/100: FAI 12463
Catégorie Placement 75/75: FAR 12263
Catégorie Succession 75/100: FAR 12563
Income Class 75/100 FAI 12763
FAR 12863

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,15 % 0,63 % 0,25 % 1,15 % 5,74 % 4,77 % 0,86 % 1,20 % 2,16 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 34,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,24
  • Obligations de sociétés étrangères 6,84
  • Espèces et équivalents 6,79
  • Actions internationales 5,69
  • Actions canadiennes 5,35
  • Actions américaines 4,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,36
  • Autres 4,14
  • Obligations étrangères - Fonds 0,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 73,84
  • Espèces et quasi-espèces 6,51
  • Autres 4,38
  • Technologie 3,87
  • Fonds commun de placement 3,36
  • Services financiers 3,35
  • Énergie 1,39
  • Services aux consommateurs 1,31
  • Biens de consommation 1,12
  • Biens industriels 0,87
  • Soins de santé 0,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 74,07
  • États-Unis 15,50
  • Multi-National 3,70
  • Autres 3,20
  • Japon 0,84
  • Iles Caimans 0,61
  • Royaume-Uni 0,60
  • Allemagne 0,59
  • France 0,47
  • Chine 0,42
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 54,88 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 44,57 %
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