Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série IT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
121,2 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
10,6497 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0638 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 5311 064T8
A FAI 660
FAR ES* 667
FR ES 1667
FR 6346
FAI 164T5
FAR ES 264T5
FR ES 364T5
FAI 664T8
FAR ES 764T8
FR ES 864T8
E 16012 16812 16512
EF 15012 15812 15512
F 271 964T8
O 18012 18812 18512
P 90023 90823
PP 90288
Y 4904
Z 2960
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,44 % 1,19 % 6,90 % 15,02 % 20,05 % 9,01 % 12,87 % 11,55 % 12,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0638
06-20-2024 0,0638
05-24-2024 0,0638
04-26-2024 0,0638
03-22-2024 0,0207
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0638
02-23-2024 0,0638
01-26-2024 0,0638
12-21-2023 0,0598
11-24-2023 0,0598

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série IT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 61,94
  • Actions internationales 29,32
  • Espèces et équivalents 4,03
  • Actions canadiennes 3,58
  • Unités de fiducies de revenu 1,07
  • Obligations de sociétés étrangères 0,08
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,74
  • Services financiers 16,69
  • Soins de santé 10,19
  • Autres 9,46
  • Immobilier 7,30
  • Services aux consommateurs 6,99
  • Biens de consommation 6,71
  • Biens industriels 5,28
  • Énergie 4,94
  • Matériaux de base 4,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,02
  • Autres 7,68
  • Royaume-Uni 6,91
  • Japon 5,56
  • Canada 3,58
  • France 3,19
  • Allemagne 2,24
  • Iles Caimans 1,76
  • Chine 1,58
  • Suisse 1,48
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,74 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,54 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,02 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,58 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,52 %
6. Apple Inc Informatique 3,27 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,94 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,93 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,87 %
10. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,82 %
11. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,71 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,59 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,57 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,51 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,50 %
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