Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds nord-américain de dividendes CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
19,4 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
20,7876 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,01
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12161
Catégorie Succession 75/100: FAI 12461
Catégorie Placement 75/75: FAR 12261
Catégorie Succession 75/100: FAR 12561
Income Class 75/100 FAI 12761
FAR 12861

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,89 % -3,06 % 2,96 % 15,03 % 12,64 % 7,73 % 6,33 % 4,86 % 5,26 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 54,28
  • Obligations du gouvernement canadien 14,93
  • Actions canadiennes 12,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,08
  • Actions internationales 3,11
  • Espèces et équivalents 3,02
  • Obligations canadiennes - Autres 0,75
  • Obligations de sociétés étrangères 0,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,24
  • Autres 0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,47
  • Revenu fixe 26,79
  • Soins de santé 11,26
  • Services financiers 9,96
  • Services aux consommateurs 5,24
  • Immobilier 3,20
  • Espèces et quasi-espèces 3,02
  • Autres 2,65
  • Services publics 2,00
  • Biens industriels 1,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,73
  • Canada 41,01
  • Taiwan 1,93
  • Royaume-Uni 1,17
  • Autres 0,10
  • Iles Caimans 0,03
  • Allemagne 0,02
  • Luxembourg 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds nord-américain de dividendes CI série I Fonds commun de placement 70,97 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,52 %
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