Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
121,2 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
18,9935 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0367 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5501
A FAI 360
FAR ES* 467
FR 6347
FR ES 1467
F 371
O 19012
P 90323
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,74 % 0,29 % 6,61 % 12,00 % 14,65 % 5,39 % 11,85 % 8,95 % 6,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0367
12-16-2022 0,1873
09-23-2022 0,1904
06-24-2022 0,2005
03-25-2022 0,9247
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2651
12-18-2020 0,1204
09-25-2020 0,1214
06-26-2020 0,0844
03-20-2020 0,2033

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 61,94
  • Actions internationales 29,32
  • Espèces et équivalents 4,03
  • Actions canadiennes 3,58
  • Unités de fiducies de revenu 1,07
  • Obligations de sociétés étrangères 0,08
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,74
  • Services financiers 16,69
  • Soins de santé 10,19
  • Autres 9,46
  • Immobilier 7,30
  • Services aux consommateurs 6,99
  • Biens de consommation 6,71
  • Biens industriels 5,28
  • Énergie 4,94
  • Matériaux de base 4,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,02
  • Autres 7,68
  • Royaume-Uni 6,91
  • Japon 5,56
  • Canada 3,58
  • France 3,19
  • Allemagne 2,24
  • Iles Caimans 1,76
  • Chine 1,58
  • Suisse 1,48
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,74 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,54 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,02 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,58 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,52 %
6. Apple Inc Informatique 3,27 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,94 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,93 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,87 %
10. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,82 %
11. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,71 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,59 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,57 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,51 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,50 %
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