Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds jumelé investit dans le Fonds d’actions mondiales Sélect CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,8 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
23,2110 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,94
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22184
Catégorie Succession 75/100: FAI 22484
Catégorie Placement 75/75: FAR 22284
Catégorie Succession 75/100: FAR 22584
Income Class 75/100 FAI 22784
FAR 22884

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,03 % -0,04 % 2,03 % 8,15 % 21,57 % 2,41 % 5,87 % 4,48 % 7,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 46,43
  • Actions internationales 20,07
  • Obligations du gouvernement canadien 14,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,34
  • Actions canadiennes 3,17
  • Espèces et équivalents 2,67
  • Obligations de sociétés étrangères 0,75
  • Obligations canadiennes - Autres 0,69
  • Unités de fiducies de revenu 0,29
  • Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,31
  • Technologie 21,30
  • Services financiers 11,29
  • Autres 8,67
  • Soins de santé 6,96
  • Services aux consommateurs 6,59
  • Immobilier 5,64
  • Biens de consommation 4,44
  • Biens industriels 4,05
  • Matériaux de base 3,75
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,61
  • Canada 32,03
  • Royaume-Uni 5,26
  • Autres 4,29
  • Iles Caimans 2,76
  • Japon 2,56
  • France 2,07
  • Allemagne 1,29
  • Italie 1,29
  • Taiwan 0,84
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 70,31 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,16 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.