Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, le Fonds Fidelity Obligations canadiennes et le Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
13,6 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
19,0340 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,61
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 7623
FAI 7623P
FAR 7673
FAR 7673P
Class A 100/100 FAI 7723
FAI 7723P
FAR 7773
FAR 7773P
Class C 75/75 FAI 7523
FAI 7523P
FAR 7573
FAR 7573P

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,81 % 2,60 % 4,81 % 13,07 % 9,87 % 3,71 % 5,35 % 4,50 % 4,72 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 50,73
  • Obligations canadiennes - Fonds 28,11
  • Actions internationales 20,25
  • Espèces et équivalents 0,92
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds commun de placement 70,98
  • Revenu fixe 28,11
  • Espèces et quasi-espèces 0,92
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 79,76
  • Multi-National 20,25
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Fidelity Discipline Actions Canada O Fonds commun de placement 50,73 %
2. Fonds Fidelity Obligations canadiennes série O Revenu fixe 28,11 %
3. Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales A Fonds commun de placement 20,25 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.