Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD modiales, le Fonds Fidelity Obligations canadiennes et le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
6,5 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
20,2268 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,78
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12758
FAR 12858
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12158
Catégorie Succession 75/100: FAI 12458
Catégorie Placement 75/75: FAR 12258
Catégorie Succession 75/100: FAR 12558

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,01 % 2,66 % 5,01 % 13,56 % 10,83 % 4,59 % 6,24 % 5,37 % 5,48 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 50,89
  • Obligations canadiennes - Fonds 28,21
  • Actions internationales 20,30
  • Espèces et équivalents 0,61
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds commun de placement 71,19
  • Revenu fixe 28,21
  • Espèces et quasi-espèces 0,61
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 79,71
  • Multi-National 20,30
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Fidelity Discipline Actions Canada O Fonds commun de placement 50,89 %
2. Fonds Fidelity Obligations canadiennes série O Revenu fixe 28,21 %
3. Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales A Fonds commun de placement 20,30 %
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