Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions mondiales Sélect CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
11,0 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
21,0673 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,53
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12755
FAR 12855
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12155
Catégorie Succession 75/100: FAI 12455
Catégorie Placement 75/75: FAR 12255
Catégorie Succession 75/100: FAR 12555

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,21 % -1,74 % 3,91 % 13,18 % 8,74 % 3,21 % 4,31 % 5,27 % 5,44 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,61
  • Actions canadiennes 22,01
  • Obligations du gouvernement canadien 14,96
  • Actions internationales 14,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,10
  • Espèces et équivalents 3,76
  • Obligations canadiennes - Autres 0,75
  • Unités de fiducies de revenu 0,72
  • Obligations de sociétés étrangères 0,68
  • Autres 0,41
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,84
  • Services financiers 16,11
  • Technologie 13,35
  • Autres 12,32
  • Énergie 7,10
  • Soins de santé 6,15
  • Biens de consommation 5,28
  • Services aux consommateurs 5,07
  • Immobilier 3,95
  • Matériaux de base 3,83
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,56
  • États-Unis 34,88
  • Royaume-Uni 4,02
  • Autres 3,13
  • Japon 2,10
  • France 1,93
  • Allemagne 1,05
  • Suisse 0,91
  • Luxembourg 0,71
  • Iles Caimans 0,71
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 35,64 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 35,49 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,57 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.