Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
118,8 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
13,9703 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0286 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15012 15812 15512
A FAI 660
FAR ES* 667
FR 6346
FR ES 1667
FAI 164T5
FAR ES 264T5
FR ES 364T5
FAI 664T8
FAR ES 764T8
FR ES 864T8
E 16012 16812 16512
F 271 964T8
I 5311 064T8
O 18012 18812 18512
P 90023 90823
PP 90288
Y 4904
Z 2960
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,89 % 3,21 % 9,89 % 18,35 % 18,90 % 8,31 % 10,78 % - 8,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0286
12-16-2022 0,1528
09-23-2022 0,1510
06-24-2022 0,1513
03-25-2022 0,6766
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1981
12-18-2020 0,0917
09-25-2020 0,0971
06-26-2020 0,0692
03-20-2020 0,1759

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,87
  • Actions internationales 29,13
  • Actions canadiennes 2,86
  • Unités de fiducies de revenu 1,21
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,30
  • Services financiers 14,81
  • Soins de santé 12,86
  • Biens de consommation 9,53
  • Services aux consommateurs 7,45
  • Immobilier 7,14
  • Autres 5,74
  • Biens industriels 5,70
  • Énergie 4,99
  • Matériaux de base 3,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,41
  • Autres 7,51
  • Royaume-Uni 7,18
  • Japon 4,73
  • France 4,06
  • Canada 3,14
  • Suisse 2,50
  • Allemagne 1,83
  • Italie 1,37
  • Danemark 1,27
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,87 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,18 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,45 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,21 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 2,53 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,01 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,83 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,79 %
9. Apple Inc Informatique 1,71 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,70 %
11. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,67 %
12. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,64 %
13. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,58 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,49 %
15. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.