Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds équilibré canadien CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
30,3 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
20,9602 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,91
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12151
Catégorie Succession 75/100: FAI 12451
Catégorie Placement 75/75: FAR 12251
Catégorie Succession 75/100: FAR 12551
Income Class 75/100 FAI 12751
FAR 12851
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18346
Catégorie Succession 75/100: 18646
Catégorie Revenue 75/100: 18946

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,99 % -1,46 % 0,99 % 2,77 % 7,75 % 3,65 % 10,10 % 4,09 % 5,15 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 29,50
  • Obligations du gouvernement canadien 23,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,51
  • Actions américaines 14,20
  • Actions internationales 4,69
  • Autres 3,56
  • Espèces et équivalents 2,75
  • Obligations étrangères - Fonds 1,76
  • Obligations de sociétés étrangères 0,90
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,34
  • Services financiers 15,28
  • Autres 11,89
  • Énergie 6,12
  • Technologie 6,00
  • Services aux consommateurs 3,56
  • Matériaux de base 3,41
  • Fonds commun de placement 2,92
  • Espèces et quasi-espèces 2,75
  • Immobilier 2,73
Répartition géographique(%)
  • Canada 75,37
  • États-Unis 15,16
  • Multi-National 4,67
  • Royaume-Uni 1,78
  • Allemagne 0,68
  • Autres 0,66
  • Japon 0,56
  • France 0,44
  • Iles Caimans 0,41
  • Suisse 0,27
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 84,47 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,00 %
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